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BFA

Brown Financial Advisory Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 15,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,18 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,14 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,86 Mio. $
3
COKE-Symbol
Coca-Cola Consolidated
COKE
+480.478 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+236.497 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+223.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+523.410 $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+392.563 $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+342.140 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+294.393 $
5
SXT-Symbol
Sensient Technologies
SXT
+225.641 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,74 %
2 Technologie 1,19 %
3 Finanzwesen 1,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,38 %
5 Basiskonsumgüter 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
101 Mio. $ 42,28 %
1.151.975
+71.955
+7 % +6,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
44,8 Mio. $ 18,72 %
147.831
+6.479
+5 % +1,86 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DEXC-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
276 Mio. $
35,5 Mio. $ 14,82 %
429.629
+2.288
+0,5 % +175.740 $
2025 Q1
5 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,65 %
27.165
-194
-0,7 % -76.885 $
2020 Q4
22 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,34 %
206.062
-1.660
-0,8 % -82.287 $
2020 Q4
22 Quartale
VONE-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3 %
21.172
-18
-0,1 % -5.901 $
2020 Q4
22 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,95 %
25.603
– –
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,86 %
4.135
-146
-3 % -70.190 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,86 %
16.563
-905
-5 % -109.101 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,7 %
2.236
-38
-2 % -27.671 $
2020 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,62 %
28.757
– –
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,51 %
4.253
-704
-14 % -201.369 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,47 %
3.014
-257
-8 % -103.982 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHY-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
45.996
+3.154
+7 % +73.899 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
15.092
– –
2020 Q4
22 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
957.239 $ 0,4 %
3.949
– –
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
831.264 $ 0,35 %
3.303
-419
-11 % -90.146 $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
801.873 $ 0,33 %
5.074
-1.222
-19 % -190.983 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
777.825 $ 0,32 %
2.102
– –
2020 Q4
22 Quartale
SPSM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
653.459 $ 0,27 %
11.331
– –
2020 Q4
22 Quartale
SXT-Symbol
21
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
561.093 $ 0,23 %
4.551
-2.028
-31 % -225.641 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
555.477 $ 0,23 %
744
-21
-3 % -15.225 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
552.473 $ 0,23 %
2.318
-210
-8 % -52.712 $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
520.380 $ 0,22 %
1.732
-79
-4 % -22.200 $
2020 Q4
22 Quartale
COKE-Symbol
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
492.574 $ 0,21 %
+2.580
Neu +480.478 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan 240 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan 239 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brown Financial Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brown Financial Advisory 53 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brown Financial Advisory für Q2 2026 weist 4 neu, 5 erhöht, 23 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coca-Cola Consolidated: 2.580 Aktien im Wert von 492.574 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Total Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 523.410 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brown Financial Advisory im Q2 2026 war Coca-Cola Consolidated: 2.580 Aktien im Wert von 492.574 $.
  • Brown Financial Advisory hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brown Financial Advisory im Q2 2026 entfiel auf Sensient Technologies und belief sich schätzungsweise auf 225.641 $.
  • Brown Financial Advisory hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 523.410 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brown Financial Advisory machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Brown Financial Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brown Financial Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brown Financial Advisory für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .