에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BFA
Brown Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
15.09%
1년 추정 수익률
25.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.17%
1년 예상 수익률
+25.98%
3년 예상 수익률
+66.3%
5년 예상 수익률
+57.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$3777만
(+19%)
자금 흐름
+US$570만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.18%
보유액
53
신규
4
증가
5
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$614만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$186만 |
| 3 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$48만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$23.6만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.3만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$39.3만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$34.2만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$29.4만 |
| 5 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.74% |
| 2 | 정보기술 | 1.19% |
| 3 | 금융 | 1.14% |
| 4 | 임의소비재 | 0.38% |
| 5 | 필수소비재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.01억 | 42.28% |
1,151,975
+71,955
| +7% | +US$614만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4481만 | 18.72% |
147,831
+6,479
| +5% | +US$186만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76억
| US$3549만 | 14.82% |
429,629
+2,288
| +0.5% | +US$17.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1112만 | 4.65% |
27,165
-194
| -0.7% | -US$7.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1038만 | 4.34% |
206,062
-1,660
| -0.8% | -US$8.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$717만 | 3% |
21,172
-18
| -0.1% | -US$5.9천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$228만 | 0.95% |
25,603
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$207만 | 0.86% |
4,135
-146
| -3% | -US$7.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$206만 | 0.86% |
16,563
-905
| -5% | -US$10.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$167만 | 0.7% |
2,236
-38
| -2% | -US$2.77만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$149만 | 0.62% |
28,757
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$123만 | 0.51% |
4,253
-704
| -14% | -US$20.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$112만 | 0.47% |
3,014
-257
| -8% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$108만 | 0.45% |
45,996
+3,154
| +7% | +US$7.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$108만 | 0.45% |
15,092
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$95.7만 | 0.4% |
3,949
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$83.1만 | 0.35% |
3,303
-419
| -11% | -US$9.01만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$80.2만 | 0.33% |
5,074
-1,222
| -19% | -US$19.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$77.8만 | 0.32% |
2,102
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$65.3만 | 0.27% |
11,331
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$56.1만 | 0.23% |
4,551
-2,028
| -31% | -US$22.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$55.5만 | 0.23% |
744
-21
| -3% | -US$1.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$55.2만 | 0.23% |
2,318
-210
| -8% | -US$5.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$52만 | 0.22% |
1,732
-79
| -4% | -US$2.22만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$49.3만 | 0.21% |
+2,580
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
CPRPA
GGI
VH
RWRC
CF
GWM
BFA
Brown Financial Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brown Financial Advisory는 US$2.39억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Brown Financial Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 23개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola Consolidated으로, 2,580주를 보유했으며 가치는 US$49.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, 추정 금액은 US$52.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Brown Financial Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola Consolidated으로, US$49.3만 상당의 2,580주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brown Financial Advisory로, 추정 증가액은 US$614만 규모예요.
- Brown Financial Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sensient Technologies이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- Brown Financial Advisory는 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brown Financial Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 91%를 차지해요.
- Brown Financial Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Brown Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Brown Financial Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.