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BFA
Brown Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
15.09%
Rendimiento estimado a 1 año
25.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.8 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.18%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.14 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+USD 480 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 236 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 223 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 523 k |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 393 k |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 342 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 294 k |
| 5 |
Sensient Technologies
SXT
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.74% |
| 2 | Tecnología | 1.19% |
| 3 | Finanzas | 1.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 101 M | 42.28% |
1,151,975
+71,955
| +7% | +USD 6.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 44.8 M | 18.72% |
147,831
+6,479
| +5% | +USD 1.86 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 35.5 M | 14.82% |
429,629
+2,288
| +0.5% | +USD 176 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 11.1 M | 4.65% |
27,165
-194
| -0.7% | -USD 76.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 10.4 M | 4.34% |
206,062
-1,660
| -0.8% | -USD 82.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 7.17 M | 3% |
21,172
-18
| -0.1% | -USD 5.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 2.28 M | 0.95% |
25,603
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.07 M | 0.86% |
4,135
-146
| -3% | -USD 70.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.06 M | 0.86% |
16,563
-905
| -5% | -USD 109 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.67 M | 0.7% |
2,236
-38
| -2% | -USD 27.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.62% |
28,757
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.23 M | 0.51% |
4,253
-704
| -14% | -USD 201 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.12 M | 0.47% |
3,014
-257
| -8% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.45% |
45,996
+3,154
| +7% | +USD 73.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.08 M | 0.45% |
15,092
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 957 k | 0.4% |
3,949
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 831 k | 0.35% |
3,303
-419
| -11% | -USD 90.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 802 k | 0.33% |
5,074
-1,222
| -19% | -USD 191 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 778 k | 0.32% |
2,102
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 653 k | 0.27% |
11,331
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 561 k | 0.23% |
4,551
-2,028
| -31% | -USD 226 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 555 k | 0.23% |
744
-21
| -3% | -USD 15.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 552 k | 0.23% |
2,318
-210
| -8% | -USD 52.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 520 k | 0.22% |
1,732
-79
| -4% | -USD 22.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 493 k | 0.21% |
+2,580
| Nuevas | +USD 480 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCA
CPRPA
GGI
VH
RWRC
CF
GWM
BFA
Revisión del portafolio de Brown Financial Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brown Financial Advisory mantenía 53 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 19% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brown Financial Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 5, 23 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola Consolidated: 2,580 acciones con un valor de USD 493 k. La mayor venta fue Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 523 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Brown Financial Advisory en T2 2026 fue Coca-Cola Consolidated: 2,580 acciones por un valor de USD 493 k.
- Brown Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.14 M.
- La mayor reducción de Brown Financial Advisory durante T2 2026 fue en Sensient Technologies, con un recorte estimado de USD 226 k.
- Brown Financial Advisory cerró por completo su posición en Fidelity Total Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 523 k.
- Las diez principales posiciones de Brown Financial Advisory representan 91% de su cartera de USD 239 M en T2 2026.
- Brown Financial Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brown Financial Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Brown Financial Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.