我們已在上線！
進一步了解
BFA
Brown Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
15.09%
1年估算報酬率
25.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.17%
1年估算報酬率
+25.98%
3年估算報酬率
+66.3%
5年估算報酬率
+57.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$3777萬
(+19%)
資金流向
+US$570萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.18%
持股
53
新
4
增持
5
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$614萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$186萬 |
| 3 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$48萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$23.6萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$52.3萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$39.3萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$34.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$22.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.74% |
| 2 | 科技 | 1.19% |
| 3 | 金融 | 1.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.38% |
| 5 | 必需消費品 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.01億 | 42.28% |
1,151,975
+71,955
| +7% | +US$614萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$4481萬 | 18.72% |
147,831
+6,479
| +5% | +US$186萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76億
| US$3549萬 | 14.82% |
429,629
+2,288
| +0.5% | +US$17.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1112萬 | 4.65% |
27,165
-194
| -0.7% | -US$7.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1038萬 | 4.34% |
206,062
-1,660
| -0.8% | -US$8.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$717萬 | 3% |
21,172
-18
| -0.1% | -US$5,901 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$228萬 | 0.95% |
25,603
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$207萬 | 0.86% |
4,135
-146
| -3% | -US$7.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$206萬 | 0.86% |
16,563
-905
| -5% | -US$10.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$167萬 | 0.7% |
2,236
-38
| -2% | -US$2.77萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$149萬 | 0.62% |
28,757
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$123萬 | 0.51% |
4,253
-704
| -14% | -US$20.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$112萬 | 0.47% |
3,014
-257
| -8% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$108萬 | 0.45% |
45,996
+3,154
| +7% | +US$7.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$108萬 | 0.45% |
15,092
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$95.7萬 | 0.4% |
3,949
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$83.1萬 | 0.35% |
3,303
-419
| -11% | -US$9.01萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$80.2萬 | 0.33% |
5,074
-1,222
| -19% | -US$19.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$77.8萬 | 0.32% |
2,102
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$65.3萬 | 0.27% |
11,331
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
Sensient Technologies
SXT
US$56.9億
| US$56.1萬 | 0.23% |
4,551
-2,028
| -31% | -US$22.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$55.5萬 | 0.23% |
744
-21
| -3% | -US$1.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$55.2萬 | 0.23% |
2,318
-210
| -8% | -US$5.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$52萬 | 0.22% |
1,732
-79
| -4% | -US$2.22萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$49.3萬 | 0.21% |
+2,580
| 新 | +US$48萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SCA
CPRPA
GGI
VH
RWRC
CF
GWM
BFA
Brown Financial Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brown Financial Advisory持有53個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.02億增加19%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Brown Financial Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加5檔、減碼23檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Coca-Cola Consolidated：共2,580股，價值US$49.3萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Total Bond ETF，估計金額為US$52.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
- Brown Financial Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Coca-Cola Consolidated：共買進2,580股，價值US$49.3萬。
- Brown Financial Advisory在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$614萬。
- Brown Financial Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sensient Technologies，估計減持了US$22.6萬。
- Brown Financial Advisory於2026年第2季完全出清Fidelity Total Bond ETF，估計賣出金額為US$52.3萬。
- 在2026年第2季，Brown Financial Advisory的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占91%。
- Brown Financial Advisory在2026年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Brown Financial Advisory的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.39億。
根據Brown Financial Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。