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LWM
Latko Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.36億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
23.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.83%
1年估算報酬率
+23.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
+US$3048萬
(+15%)
資金流向
+US$113萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.08%
持股
39
新
3
增持
15
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$395萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$257萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$102萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$87.2萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$243萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$141萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$128萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.6萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$59.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 科技 | 4.25% |
| 3 | 醫療保健 | 2.05% |
| 4 | 金融 | 0.46% |
| 5 | 通訊服務 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5056萬 | 21.46% |
67,508
-873
| -1% | -US$63.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3105萬 | 13.18% |
102,476
-4,993
| -5% | -US$141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2044萬 | 8.68% |
387,366
-24,435
| -6% | -US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1783萬 | 7.57% |
34,130
-4,866
| -12% | -US$243萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1213萬 | 5.15% |
382,593
+27,483
| +8% | +US$87.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$950萬 | 4.03% |
12,720
-122
| -1% | -US$8.85萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$932萬 | 3.96% |
12,655
-803
| -6% | -US$55.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$925萬 | 3.93% |
62,362
+714
| +1% | +US$9.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$868萬 | 3.68% |
121,792
+56,771
| +87% | +US$395萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$812萬 | 3.45% |
84,959
-3,166
| -4% | -US$29.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$765萬 | 3.25% |
226,197
-4,863
| -2% | -US$16.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$702萬 | 2.98% |
87,157
+1,369
| +2% | +US$10.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$549萬 | 2.33% |
45,942
-3,538
| -7% | -US$38.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$482萬 | 2.05% |
37,505
-2,827
| -7% | -US$33.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$459萬 | 1.95% |
39,046
-5,033
| -11% | -US$59.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$393萬 | 1.67% |
13,573
+31
| +0.2% | +US$8,867 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$385萬 | 1.63% |
10,312
+2,522
| +32% | +US$102萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$373萬 | 1.58% |
5,430
+91
| +2% | +US$6.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$298萬 | 1.26% |
34,545
-1,485
| -4% | -US$12.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$257萬 | 1.09% |
+25,543
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$196萬 | 0.83% |
23,837
+1,115
| +5% | +US$9.17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$143萬 | 0.61% |
18,485
+341
| +2% | +US$2.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$138萬 | 0.59% |
11,106
+2,646
| +31% | +US$31.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$98.9萬 | 0.42% |
4,942
-271
| -5% | -US$5.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$98.4萬 | 0.42% |
10,186
+4,334
| +74% | +US$41.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TFG
FFC
AG
CI
JWM
CCC
PRI
MWA
Latko Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Latko Wealth Management持有39個部位，價值US$2.36億，較前一季的US$2.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Latko Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加15檔、減碼15檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共25,543股，價值US$257萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計金額為US$243萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和醫療保健。
- Latko Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進25,543股，價值US$257萬。
- Latko Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$395萬。
- Latko Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$243萬。
- Latko Wealth Management於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$26.1萬。
- 在2026年第2季，Latko Wealth Management的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占75%。
- Latko Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Latko Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.36億。
根據Latko Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。