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LWP

LFG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 38,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,39 %
Position
116
Neu
27
Aufgestockt
53
Reduziert
15
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,9 Mio. $
2
NVDY-Symbol
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
+3,84 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,26 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,82 Mio. $
5
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+3,02 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,58 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,95 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,82 Mio. $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,83 %
2 Sonstiges 15,03 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
5 Finanzwesen 6,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,7 Mio. $ 5,96 %
35.554
+7.833
+28 % +2,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 5,48 %
58.364
-3.501
-6 % -719.825 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,5 Mio. $ 5,4 %
48.330
+15.527
+47 % +3,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 5,33 %
39.303
+2.197
+6 % +628.421 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,89 %
27.977
+2.337
+9 % +945.552 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,19 Mio. $ 4,31 %
7.960
-966
-11 % -724.395 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,76 Mio. $ 2,7 %
12.066
+1.547
+15 % +627.757 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,72 Mio. $ 2,21 %
11.230
+1.596
+17 % +634.755 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,17 %
+7.958
Neu +3,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,94 %
12.635
+1.354
+12 % +420.482 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,12 Mio. $ 1,93 %
10.908
+1.397
+15 % +560.135 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
12
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,82 %
62.728
+9.460
+18 % +571.000 $
2025 Q4
2 Quartale
AGNC-Symbol
13
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,81 %
354.210
+54.968
+18 % +579.132 $
2025 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
14
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,69 %
195.003
+30.966
+19 % +578.095 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDY-Symbol
15
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
1,31 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,66 %
+283.793
Neu +3,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
16
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,58 %
+74.533
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,49 %
2.647
+378
+17 % +386.217 $
2025 Q4
2 Quartale
E-Symbol
18
ENI
E
84,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,47 %
67.040
-3.007
-4 % -161.139 $
2025 Q4
2 Quartale
NUE-Symbol
19
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,47 %
14.089
+2.870
+26 % +649.566 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,43 %
5.398
+367
+7 % +224.414 $
2025 Q4
2 Quartale
EWY-Symbol
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,41 %
14.940
+1.136
+8 % +200.513 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,33 %
2.669
+217
+9 % +190.629 $
2025 Q4
2 Quartale
PFFV-Symbol
23
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
334 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,32 %
128.172
+26.711
+26 % +593.083 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,31 %
2.382
-393
-14 % -401.122 $
2025 Q4
2 Quartale
TTE-Symbol
25
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,26 %
34.600
-7.064
-17 % -624.759 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia 213 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut 213 Mio. $ AUM
SC
Stephenson & Company San Clemente, California 213 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut 214 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LFG Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LFG Wealth Partners 116 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

LFG Wealth Partners investierte 25,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF: 283.793 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Philip Morris; sie wurde auf 2,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LFG Wealth Partners im Q2 2026 war YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF: 283.793 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
  • LFG Wealth Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LFG Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • LFG Wealth Partners hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LFG Wealth Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • LFG Wealth Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LFG Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von LFG Wealth Partners für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .