Wir sind mit live! Mehr erfahren
LFG Wealth Partners

LFG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 31,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,87 %
Position
121
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
22
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWMI-Symbol
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
+3,2 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+2,26 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,13 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,12 Mio. $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+1,88 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+1,86 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,79 Mio. $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+1,79 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,8 %
2 Sonstiges 14,73 %
3 Kommunikationsdienste 9,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,26 %
5 Gesundheitswesen 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,1 %
3.760
-89
-2 % -62.162 $
2025 Q4
3 Quartale
JXN-Symbol
27
Jackson Financial
JXN
9,09 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,09 %
20.156
+1.315
+7 % +168.389 $
2025 Q4
3 Quartale
A-Symbol
28
Agilent Technologies
A
50,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,05 %
14.630
+1.454
+11 % +214.072 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
29
Caterpillar
CAT
264 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,02 %
3.030
+361
+14 % +306.169 $
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
30
GE Vernova
GEV
203 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,98 %
2.488
+106
+4 % +105.043 $
2025 Q4
3 Quartale
PSCT-Symbol
31
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
464 Mio. $
2,36 Mio. $ 0,98 %
29.144
+1.617
+6 % +129.650 $
2025 Q4
3 Quartale
HCA-Symbol
32
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,97 %
5.481
+663
+14 % +271.720 $
2026 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
33
Verizon
VZ
192 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,95 %
49.789
-5.741
-10 % -270.082 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
34
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,94 %
8.662
+798
+10 % +204.576 $
2025 Q4
3 Quartale
RIO-Symbol
35
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,92 %
23.546
+1.393
+6 % +135.253 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
36
Merck
MRK
362 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,9 %
14.816
+2.345
+19 % +324.037 $
2025 Q4
3 Quartale
MRVL-Symbol
37
Marvell Technology
MRVL
135 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,89 %
+8.053
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
38
Uber
UBER
142 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,88 %
+30.940
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
39
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,87 %
73.387
+7.625
+12 % +202.804 $
2025 Q4
3 Quartale
AEP-Symbol
40
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,86 %
17.388
+9.281
+114 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
41
Cisco
CSCO
383 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,85 %
19.034
+1.476
+8 % +166.288 $
2026 Q2
1 Quartal
PPL-Symbol
42
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,85 %
61.854
+35.428
+134 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
43
General Motors
GM
75,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,84 %
26.239
+2.188
+9 % +182.996 $
2026 Q1
2 Quartale
CI-Symbol
44
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,84 %
7.404
+1.254
+20 % +353.368 $
2026 Q2
1 Quartal
AM-Symbol
45
Antero Midstream
AM
9,37 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,83 %
98.581
+7.743
+9 % +170.647 $
2025 Q4
3 Quartale
EWY-Symbol
46
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,2 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
10.773
-4.167
-28 % -733.450 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
47
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
+28.263
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CCJ-Symbol
48
Cameco
CCJ
31,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,81 %
22.337
+3.166
+17 % +298.374 $
2026 Q2
1 Quartal
RITM-Symbol
49
Rithm Capital
RITM
5,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,8 %
215.339
+17.764
+9 % +171.934 $
2025 Q4
3 Quartale
NOC-Symbol
50
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,8 %
+3.958
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riverstone Advisors
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LFG Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt LFG Wealth Partners 121 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

LFG Wealth Partners investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Russell 2000 High Income ETF: 61.448 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Emerson Electric; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LFG Wealth Partners im Q3 2026 war NEOS Russell 2000 High Income ETF: 61.448 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • LFG Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LFG Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • LFG Wealth Partners hat seine Position in Enbridge im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LFG Wealth Partners machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • LFG Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von LFG Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von LFG Wealth Partners für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .