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Cerity Partners Retirement Plan Advisors

Cerity Partners Retirement Plan Advisors Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 67,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,7 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,54 %
Position
49
Neu
18
Aufgestockt
9
Reduziert
4
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+21,2 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,4 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+7,05 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,46 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,83 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,66 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,54 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
65,7 Mio. $ 27,45 %
88.678
-390
-0,4 % -282.753 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
48,9 Mio. $ 20,45 %
133.330
-13.497
-9 % -4,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
26,5 Mio. $ 11,09 %
360.195
-109.059
-23 % -8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
24,1 Mio. $ 10,08 %
407.830
+210.825
+107 % +12,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
22 Mio. $ 9,2 %
+265.723
Neu +21,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,61 %
189.205
-7.351
-4 % -512.042 $
2026 Q1
1 Quartal
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,96 %
+309.532
Neu +7,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,88 %
6.595
+21
+0,3 % +13.999 $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,45 %
+34.949
Neu +3,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,4 %
+28.172
Neu +3,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CWI-Symbol
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,4 %
82.743
+12.538
+18 % +497.023 $
2026 Q1
1 Quartal
NUDM-Symbol
12
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
891 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,9 %
53.941
– –
2026 Q1
1 Quartal
AOA-Symbol
13
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,36 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,71 %
17.546
+2.042
+13 % +194.797 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,71 %
+2.271
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,66 %
+17.698
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJK-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
949.721 $ 0,4 %
8.083
+703
+10 % +78.087 $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
884.125 $ 0,37 %
+4.029
Neu +844.946 $
2026 Q2
0 Quartale
SPAB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
822.883 $ 0,34 %
+32.245
Neu +822.570 $
2026 Q2
0 Quartale
NUEM-Symbol
19
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
455 Mio. $
816.428 $ 0,34 %
19.239
– –
2026 Q1
1 Quartal
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
722.270 $ 0,3 %
6.150
+1.015
+20 % +119.503 $
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
601.644 $ 0,25 %
+1.755
Neu +523.716 $
2026 Q2
0 Quartale
AOR-Symbol
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
586.978 $ 0,25 %
8.469
+1.040
+14 % +70.826 $
2026 Q1
1 Quartal
JSTC-Symbol
23
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
300 Mio. $
554.243 $ 0,23 %
24.224
– –
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
497.093 $ 0,21 %
+5.425
Neu +496.503 $
2026 Q2
0 Quartale
ANGL-Symbol
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
445.711 $ 0,19 %
+15.243
Neu +443.812 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Cerity Partners Retirement Plan Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cerity Partners Retirement Plan Advisors 49 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Cerity Partners Retirement Plan Advisors investierte 22,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 265.723 Aktien im Wert von 22 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cerity Partners Retirement Plan Advisors im Q2 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 265.723 Aktien im Wert von 22 Mio. $.
  • Cerity Partners Retirement Plan Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cerity Partners Retirement Plan Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 8 Mio. $.
  • Cerity Partners Retirement Plan Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cerity Partners Retirement Plan Advisors machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Cerity Partners Retirement Plan Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cerity Partners Retirement Plan Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cerity Partners Retirement Plan Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .