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Cerity Partners Retirement Plan Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
67.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$4369만
(+22%)
자금 흐름
+US$2280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.54%
보유액
49
신규
18
증가
9
축소
4
청산됨
15
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2118만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1239만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$705만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$346만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$322만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$800만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$483만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$266만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$254만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
유사한 펀드
CF
Cerity Partners Retirement Plan Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cerity Partners Retirement Plan Advisors 측은 US$2.39억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.96억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Cerity Partners Retirement Plan Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2280만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 265,723주를 보유했으며 가치는 US$2201만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$800만 규모 줄였어요.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$2201만 상당의 265,723주를 매수했어요.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1239만 규모예요.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$800만예요.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 92% 비중을 차지해요.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cerity Partners Retirement Plan Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cerity Partners Retirement Plan Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.