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Olistico Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
12.53%
Rendimiento estimado a 1 año
22.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.29 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.4%
Posición
367
Nuevas
33
Aumentadas
62
Reducidas
57
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 413 k |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 402 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 355 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 212 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 147 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 53.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 37.4 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 30 M |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 19.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.32% |
| 4 | Energía | 4.17% |
| 5 | Finanzas | 3.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 955 k | 0.4% |
3,021
+2
| +0.1% | +USD 627 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 941 k | 0.39% |
4,606
+1
| +0% | +USD 197 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.9 mil M
| USD 903 k | 0.38% |
22,689
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| USD 901 k | 0.38% |
1,481
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 900 k | 0.38% |
4,848
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 775 k | 0.32% |
5,335
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 734 k | 0.31% |
2,621
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
58
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 707 k | 0.3% |
10,401
+5,679
| +120% | +USD 413 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 687 k | 0.29% |
1,349
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 684 k | 0.29% |
8,140
-17
| -0.2% | -USD 1.46 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 652 k | 0.27% |
4,132
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.6 mil M
| USD 632 k | 0.26% |
1,243
-41
| -3% | -USD 21.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 559 k | 0.23% |
1,575
+250
| +19% | +USD 89.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 530 k | 0.22% |
4,003
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 505 k | 0.21% |
3,477
+4
| +0.1% | +USD 553 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 505 k | 0.21% |
2,179
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 503 k | 0.21% |
1,369
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 493 k | 0.21% |
1,885
+1
| +0.1% | +USD 256 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 486 k | 0.2% |
3,528
-1,273
| -27% | -USD 179 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7642 M
| USD 482 k | 0.2% |
6,835
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 475 k | 0.2% |
1,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 474 k | 0.2% |
1,478
+2
| +0.1% | +USD 685 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 448 k | 0.19% |
1,574
+293
| +23% | +USD 96.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
74
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 438 k | 0.18% |
+2,906
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 426 k | 0.18% |
6,117
+55
| +0.9% | +USD 4.13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Olistico Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth mantenía 367 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Olistico Wealth registró retiros netos por USD 125 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 12.4 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Olistico Wealth abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 438 k.
- La mayor compra de Olistico Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 2,906 acciones por un valor de USD 438 k.
- Olistico Wealth fue quien más aumentó su posición en Williams Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 413 k.
- La mayor reducción de Olistico Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 53.8 M.
- Olistico Wealth cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.4 k.
- Las diez principales posiciones de Olistico Wealth representan 51% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
- Olistico Wealth abrió 33 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Olistico Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.