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Olistico Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
12.53%
Rendimiento estimado a 1 año
22.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.29 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.4%
Posición
367
Nuevas
33
Aumentadas
62
Reducidas
57
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 413 k |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 402 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 355 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 212 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 147 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 53.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 37.4 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 30 M |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 19.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.32% |
| 4 | Energía | 4.17% |
| 5 | Finanzas | 3.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.79% |
5,349
+1
| +0% | +USD 350 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.5 mil M
| USD 1.82 M | 0.76% |
34,683
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
28
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 1.76 M | 0.74% |
3,267
-475
| -13% | -USD 223 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.7 M | 0.71% |
5,576
-58
| -1% | -USD 19.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 1.68 M | 0.7% |
9,007
-100
| -1% | -USD 15.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 1.66 M | 0.69% |
1,822
+10
| +0.6% | +USD 9.34 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.66 M | 0.69% |
2,361
+42
| +2% | +USD 29.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 1.59 M | 0.67% |
1,962
+20
| +1% | +USD 17 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.59 M | 0.66% |
11,656
+41
| +0.4% | +USD 5.93 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.54 M | 0.65% |
9,485
-24
| -0.3% | -USD 3.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.53 M | 0.64% |
4,496
+6
| +0.1% | +USD 2.07 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 1.5 M | 0.63% |
2,071
+7
| +0.3% | +USD 4.37 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Aaon
AAON
USD 4716 M
| USD 1.48 M | 0.62% |
17,903
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
39
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.43 M | 0.6% |
13,782
+1,929
| +16% | +USD 212 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 1.42 M | 0.59% |
1,576
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 1.36 M | 0.57% |
2,229
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.25 M | 0.52% |
14,563
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.52% |
7,403
-91
| -1% | -USD 16.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6032 M
| USD 1.23 M | 0.51% |
3,373
-16
| -0.5% | -USD 6.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.14 M | 0.48% |
2,282
-58
| -2% | -USD 29.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
46
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.13 M | 0.47% |
3,134
-8
| -0.3% | -USD 2.92 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.47% |
56,246
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 1.1 M | 0.46% |
5,022
+442
| +10% | +USD 105 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 1.08 M | 0.45% |
4,694
-35
| -0.7% | -USD 9.21 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 977 k | 0.41% |
27,442
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
Revisión del portafolio de Olistico Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth mantenía 367 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Olistico Wealth registró retiros netos por USD 125 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 12.4 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Olistico Wealth abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 438 k.
- La mayor compra de Olistico Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 2,906 acciones por un valor de USD 438 k.
- Olistico Wealth fue quien más aumentó su posición en Williams Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 413 k.
- La mayor reducción de Olistico Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 53.8 M.
- Olistico Wealth cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.4 k.
- Las diez principales posiciones de Olistico Wealth representan 51% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
- Olistico Wealth abrió 33 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Olistico Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.