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Olistico Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
12,53%
Retorno est. (1 ano)
22,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,7%
Retorno est. (1 ano)
+22,54%
Retorno est. (3 anos)
+107,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,29 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,4%
Posição
367
Nova
33
Aumentada
62
Reduzida
57
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 355 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 147 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 53,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 37,4 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 30 mi |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 19,82% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,32% |
| 4 | Energia | 4,17% |
| 5 | Financeiro | 3,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,79% |
5.349
+1
| +0% | +US$ 350 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,5 bi
| US$ 1,82 mi | 0,76% |
34.683
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
28
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 1,76 mi | 0,74% |
3.267
-475
| -13% | -US$ 223 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,7 mi | 0,71% |
5.576
-58
| -1% | -US$ 19,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 1,68 mi | 0,7% |
9.007
-100
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 1,66 mi | 0,69% |
1.822
+10
| +0,6% | +US$ 9,34 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 1,66 mi | 0,69% |
2.361
+42
| +2% | +US$ 29,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 1,59 mi | 0,67% |
1.962
+20
| +1% | +US$ 17 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,59 mi | 0,66% |
11.656
+41
| +0,4% | +US$ 5,93 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,54 mi | 0,65% |
9.485
-24
| -0,3% | -US$ 3,75 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 1,53 mi | 0,64% |
4.496
+6
| +0,1% | +US$ 2,07 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 1,5 mi | 0,63% |
2.071
+7
| +0,3% | +US$ 4,37 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Aaon
AAON
US$ 4,72 bi
| US$ 1,48 mi | 0,62% |
17.903
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 1,43 mi | 0,6% |
13.782
+1.929
| +16% | +US$ 212 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 1,42 mi | 0,59% |
1.576
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 1,36 mi | 0,57% |
2.229
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,25 mi | 0,52% |
14.563
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 1,24 mi | 0,52% |
7.403
-91
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,03 bi
| US$ 1,23 mi | 0,51% |
3.373
-16
| -0,5% | -US$ 6,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,14 mi | 0,48% |
2.282
-58
| -2% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
46
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 1,13 mi | 0,47% |
3.134
-8
| -0,3% | -US$ 2,92 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,47% |
56.246
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 1,1 mi | 0,46% |
5.022
+442
| +10% | +US$ 105 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 1,08 mi | 0,45% |
4.694
-35
| -0,7% | -US$ 9,21 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 977 mil | 0,41% |
27.442
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
Revisão da carteira de Olistico Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Olistico Wealth detinha 367 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Olistico Wealth fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 12,4 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Olistico Wealth abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 438 mil.
- A maior compra de Olistico Wealth no T3 2026 foi SpaceX: 2.906 ações no valor de US$ 438 mil.
- Olistico Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Williams Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 413 mil.
- A maior redução de Olistico Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 53,8 mi.
- Olistico Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mil.
- As dez maiores posições de Olistico Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 239 mi no T3 2026.
- Olistico Wealth abriu 33 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Olistico Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olistico Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.