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Kapstone Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
18,23%
Retorno est. (1 ano)
22,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,79%
Retorno est. (1 ano)
+22,77%
Retorno est. (3 anos)
+130,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,08%
Posição
181
Nova
27
Aumentada
45
Reduzida
50
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 948 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 702 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 635 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 891 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 344 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,36% |
| 2 | Tecnologia | 18,43% |
| 3 | Financeiro | 6,53% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,93% |
| 5 | Saúde | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 45,9 mi | 19,23% |
61.329
+1.825
| +3% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 17,9 mi | 7,51% |
61.991
-1.204
| -2% | -US$ 344 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 13,7 mi | 5,72% |
498.717
+2.107
| +0,4% | +US$ 57,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 7,39 mi | 3,1% |
53.760
+7.181
| +15% | +US$ 948 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 5,49 mi | 2,3% |
7.460
+302
| +4% | +US$ 208 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 5,29 mi | 2,22% |
14.812
-200
| -1% | -US$ 72 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 4,98 mi | 2,08% |
33.936
+1.766
| +5% | +US$ 257 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 4,97 mi | 2,08% |
42.616
+1.927
| +5% | +US$ 263 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 4,61 mi | 1,93% |
29.163
-326
| -1% | -US$ 51 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 4,57 mi | 1,91% |
8.110
-368
| -4% | -US$ 225 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,5 mi | 1,88% |
12.065
+767
| +7% | +US$ 310 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 4,07 mi | 1,71% |
20.357
+63
| +0,3% | +US$ 13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 3,84 mi | 1,61% |
15.264
+1.642
| +12% | +US$ 353 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 3,63 mi | 1,52% |
29.236
-96
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 3,29 mi | 1,38% |
9.308
-31
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,27 mi | 1,37% |
20.948
-197
| -0,9% | -US$ 30,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 3,1 mi | 1,3% |
9.463
+313
| +3% | +US$ 97,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 3,05 mi | 1,28% |
6.093
-174
| -3% | -US$ 83,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 2,59 mi | 1,08% |
77.664
+17.251
| +29% | +US$ 702 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 2,54 mi | 1,06% |
2.197
-431
| -16% | -US$ 323 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 2,2 mi | 0,92% |
54.777
+9.751
| +22% | +US$ 386 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,18 mi | 0,91% |
9.142
+84
| +0,9% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,12 mi | 0,89% |
8.363
+886
| +12% | +US$ 206 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 2,1 mi | 0,88% |
15.357
+2.543
| +20% | +US$ 381 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,07 mi | 0,87% |
17.643
+887
| +5% | +US$ 92,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
Revisão da carteira de Kapstone Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kapstone Financial Advisors detinha 181 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 17% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Kapstone Financial Advisors alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 2.279 ações no valor de US$ 539 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 891 mil.
- A maior compra de Kapstone Financial Advisors no T2 2026 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 2.279 ações no valor de US$ 539 mil.
- Kapstone Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Kapstone Financial Advisors em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 891 mil.
- Kapstone Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Kapstone Financial Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2026.
- Kapstone Financial Advisors abriu 27 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kapstone Financial Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kapstone Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.