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Olistico Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
12,53%
Retorno est. (1 ano)
22,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,7%
Retorno est. (1 ano)
+22,54%
Retorno est. (3 anos)
+107,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,29 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,4%
Posição
367
Nova
33
Aumentada
62
Reduzida
57
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 355 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 147 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 53,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 37,4 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 30 mi |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 19,82% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,32% |
| 4 | Energia | 4,17% |
| 5 | Financeiro | 3,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 955 mil | 0,4% |
3.021
+2
| +0,1% | +US$ 627 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 941 mil | 0,39% |
4.606
+1
| +0% | +US$ 197 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,9 bi
| US$ 903 mil | 0,38% |
22.689
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,3 bi
| US$ 901 mil | 0,38% |
1.481
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 900 mil | 0,38% |
4.848
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 775 mil | 0,32% |
5.335
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 734 mil | 0,31% |
2.621
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
58
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 707 mil | 0,3% |
10.401
+5.679
| +120% | +US$ 413 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 687 mil | 0,29% |
1.349
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 684 mil | 0,29% |
8.140
-17
| -0,2% | -US$ 1,46 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 652 mil | 0,27% |
4.132
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
| US$ 632 mil | 0,26% |
1.243
-41
| -3% | -US$ 21,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 559 mil | 0,23% |
1.575
+250
| +19% | +US$ 89,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
64
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 530 mil | 0,22% |
4.003
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 505 mil | 0,21% |
3.477
+4
| +0,1% | +US$ 553 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 505 mil | 0,21% |
2.179
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 503 mil | 0,21% |
1.369
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 493 mil | 0,21% |
1.885
+1
| +0,1% | +US$ 256 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 486 mil | 0,2% |
3.528
-1.273
| -27% | -US$ 179 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,64 bi
| US$ 482 mil | 0,2% |
6.835
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 475 mil | 0,2% |
1.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 474 mil | 0,2% |
1.478
+2
| +0,1% | +US$ 685 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 448 mil | 0,19% |
1.574
+293
| +23% | +US$ 96,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
74
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 438 mil | 0,18% |
+2.906
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 426 mil | 0,18% |
6.117
+55
| +0,9% | +US$ 4,13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Olistico Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Olistico Wealth detinha 367 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Olistico Wealth fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 12,4 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Olistico Wealth abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 438 mil.
- A maior compra de Olistico Wealth no T3 2026 foi SpaceX: 2.906 ações no valor de US$ 438 mil.
- Olistico Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Williams Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 413 mil.
- A maior redução de Olistico Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 53,8 mi.
- Olistico Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mil.
- As dez maiores posições de Olistico Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 239 mi no T3 2026.
- Olistico Wealth abriu 33 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Olistico Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olistico Wealth referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.