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OW
Olistico Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
12.53%
Rendimiento estimado a 1 año
22.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.29 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.4%
Posición
367
Nuevas
33
Aumentadas
62
Reducidas
57
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 413 k |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 402 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 355 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 212 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 147 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 53.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 37.4 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 30 M |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 19.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.32% |
| 4 | Energía | 4.17% |
| 5 | Finanzas | 3.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.8 M | 9.55% |
253,239
+620
| +0.2% | +USD 54.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.3 M | 8.49% |
60,958
+24
| +0% | +USD 7.71 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.3 M | 6.8% |
43,468
-50
| -0.1% | -USD 18.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 14.5 M | 6.07% |
115,564
-452,950
| -80% | -USD 53.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 10.6 M | 4.43% |
216,687
+2,130
| +1% | +USD 106 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.2 M | 4.27% |
44,708
-45
| -0.1% | -USD 9.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.2 M | 3.85% |
42,584
-168,358
| -80% | -USD 37.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7.92 M | 3.31% |
167,041
+2,904
| +2% | +USD 135 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.6 M | 2.76% |
26,470
+14
| +0.1% | +USD 3.56 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 4.45 M | 1.86% |
129,911
+1,194
| +0.9% | +USD 41.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.2 M | 1.76% |
8,188
-15
| -0.2% | -USD 6.94 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.06 M | 1.7% |
124,750
+4,305
| +4% | +USD 145 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.85 M | 1.61% |
11,195
-53
| -0.5% | -USD 18.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 3.84 M | 1.6% |
23,813
+2,148
| +10% | +USD 355 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.75 M | 1.57% |
10,680
-518
| -5% | -USD 195 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 3.72 M | 1.56% |
43,684
-63,109
| -59% | -USD 5.81 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.43 M | 1.44% |
82,867
+3,464
| +4% | +USD 147 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.2 M | 1.34% |
41,316
+650
| +2% | +USD 52.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 3.04 M | 1.27% |
68,306
+8
| +0% | +USD 359 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3 M | 1.25% |
3,932
-3
| -0.1% | -USD 2.28 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.76 M | 1.16% |
2,388
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 2.55 M | 1.07% |
40,238
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.18 M | 0.91% |
49,092
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.1 M | 0.88% |
31,601
+565
| +2% | +USD 39.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.89 M | 0.79% |
5,709
-86
| -1% | -USD 30.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
RWRC
CF
BFA
VH
KFA
CF
CPRPA
BFA
Revisión del portafolio de Olistico Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth mantenía 367 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Olistico Wealth registró retiros netos por USD 125 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 12.4 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Olistico Wealth abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 438 k.
- La mayor compra de Olistico Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 2,906 acciones por un valor de USD 438 k.
- Olistico Wealth fue quien más aumentó su posición en Williams Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 413 k.
- La mayor reducción de Olistico Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 53.8 M.
- Olistico Wealth cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.4 k.
- Las diez principales posiciones de Olistico Wealth representan 51% de su cartera de USD 239 M en T3 2026.
- Olistico Wealth abrió 33 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Olistico Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.