de Olistico Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Olistico Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.1 M	Comprar	31,601 +565	+2%	+USD 39.8 k	0.88%	24
2026 Q2	USD 2.17 M	Comprar	31,036 +1,324	+4%	+USD 88.5 k	0.93%	25
2026 Q1	USD 1.86 M	Comprar	29,712 +5,217	+21%	+USD 331 k	0.91%	24
2025 Q4	USD 1.46 M	Comprar	24,495 +11,274	+85%	+USD 658 k	0.71%	30
2025 Q3	USD 770 k	Mantener	13,221	–	–	0.41%	50
2025 Q2	USD 713 k	Vender	13,221 -50	-0.4%	-USD 2.55 k	0.4%	50
2025 Q1	USD 683 k	Mantener	13,271	–	–	0.42%	45
2024 Q4	USD 739 k	Vender	13,271 -1	-0%	-USD 57	0.43%	43
2024 Q3	USD 738 k	Vender	13,272 -591	-4%	-USD 32 k	0.45%	43
2024 Q2	USD 719 k	Vender	13,863 -398	-3%	-USD 20.9 k	0.46%	43
2024 Q1	USD 776 k	Comprar	14,261 +9	+0.1%	+USD 463	0.56%	39
2023 Q4	USD 746 k	Vender	14,252 -8,391	-37%	-USD 392 k	0.58%	39
2023 Q3	USD 1.03 M	Comprar	22,643 +55	+0.2%	+USD 2.61 k	0.92%	27
2023 Q2	USD 1.05 M	Comprar	22,588 +7	+0%	+USD 307	0.9%	30
2023 Q1	USD 1 M	Vender	22,581 -2,375	-10%	-USD 110 k	0.96%	23
2022 Q4	USD 1.1 M	Comprar	+24,956	Nuevas	+USD 1.1 M	1.19%	18

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Olistico Wealth en DFAT: resumen de T3 2026

Olistico Wealth aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 39.8 k y elevar la posición a 31,601 acciones con un valor de USD 2.1 M. La posición representa 0.88% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.17 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth tenía 31,601 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.1 M.
Olistico Wealth compró 565 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 39.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.88% de la cartera de Olistico Wealth en T3 2026 y fue su posición número 24.
Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Olistico Wealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.17 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.