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MPCG
Matrix Private Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.3억
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
18.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.57%
1년 예상 수익률
+18.07%
3년 예상 수익률
+62.5%
5년 예상 수익률
+63.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$2250만
(+11%)
자금 흐름
+US$549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.03%
보유액
148
신규
7
증가
52
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$94.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$88.1만 |
| 3 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+US$74.7만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$55.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$87.3만 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$57.4만 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$55.3만 |
| 4 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$46.6만 |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+US$45.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.57% |
| 2 | 정보기술 | 5.92% |
| 3 | 금융 | 3.57% |
| 4 | 에너지 | 1.42% |
| 5 | 건강관리 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2439만 | 10.61% |
111,904
+2,635
| +2% | +US$55만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2120만 | 9.22% |
246,121
+2,755
| +1% | +US$23.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1728만 | 7.52% |
178,919
+5,803
| +3% | +US$55.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1463만 | 6.36% |
189,764
+5,558
| +3% | +US$40.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1236만 | 5.38% |
83,359
+2,121
| +3% | +US$29.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22억
| US$1219만 | 5.3% |
838,609
+32,888
| +4% | +US$48만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$923만 | 4.01% |
154,655
+1,566
| +1% | +US$9.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$796만 | 3.46% |
149,900
+8,059
| +6% | +US$43.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$769만 | 3.35% |
144,817
+1,675
| +1% | +US$9.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$649만 | 2.82% |
124,076
+18,061
| +17% | +US$94.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$571만 | 2.48% |
215,428
+12,363
| +6% | +US$32.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$435만 | 1.89% |
31,636
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1억
| US$419만 | 1.82% |
339,995
+32,297
| +10% | +US$41.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$409만 | 1.78% |
148,193
+27,812
| +23% | +US$74.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$345만 | 1.5% |
169,332
+356
| +0.2% | +US$7.3천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$339만 | 1.47% |
7,948
-42
| -0.5% | -US$1.73만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$313만 | 1.36% |
30,100
+1,150
| +4% | +US$11.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$303만 | 1.32% |
10,487
+3,079
| +42% | +US$88.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$301만 | 1.31% |
15,055
-216
| -1% | -US$4.44만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$288만 | 1.25% |
17,387
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$277만 | 1.21% |
8,470
+11
| +0.1% | +US$3.42천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$261만 | 1.13% |
6,906
-75
| -1% | -US$3.01만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$240만 | 1.04% |
13,164
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$229만 | 1% |
18,463
-241
| -1% | -US$2.91만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$223만 | 0.97% |
73,826
+3,418
| +5% | +US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMARC
LCM
IIA
BCM
SFG
LS
KIC
BFS
Matrix Private Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Matrix Private Capital Group는 US$2.3억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Matrix Private Capital Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 52개 증가, 19개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monolithic Power Systems으로, 171주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Energy Transfer Partners으로, 추정 금액은 US$87.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Matrix Private Capital Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monolithic Power Systems으로, US$23.7만 상당의 171주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matrix Private Capital Group로, 추정 증가액은 US$94.3만 규모예요.
- Matrix Private Capital Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Income Solutions Fund이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Matrix Private Capital Group는 2026년 2분기에 Energy Transfer Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matrix Private Capital Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 58%를 차지해요.
- Matrix Private Capital Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Matrix Private Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Matrix Private Capital Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.