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PFA

Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+381.010 $
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,81 %
Position
111
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+662.917 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+455.121 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+436.051 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+287.600 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+227.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,58 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+580.856 $
3
FAD-Symbol
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
+537.435 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+453.051 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+253.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,05 %
2 Technologie 8,3 %
3 Kommunikationsdienste 1,71 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Gesundheitswesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXL-Symbol
51
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
721.183 $ 0,3 %
+2.704
Neu +455.121 $
2026 Q2
0 Quartale
SPHB-Symbol
52
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
690.197 $ 0,29 %
4.436
– –
2021 Q1
21 Quartale
ILCG-Symbol
53
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
675.790 $ 0,28 %
5.775
+60
+1 % +6.708 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
669.021 $ 0,28 %
1.337
+311
+30 % +149.513 $
2024 Q3
7 Quartale
KO-Symbol
55
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
650.891 $ 0,27 %
8.009
– –
2024 Q1
9 Quartale
FJUN-Symbol
56
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
630.014 $ 0,26 %
10.509
– –
2023 Q2
12 Quartale
VCIT-Symbol
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
590.121 $ 0,24 %
7.140
+495
+7 % +40.907 $
2019 Q4
26 Quartale
ANET-Symbol
58
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
570.287 $ 0,24 %
3.357
+398
+13 % +62.517 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
59
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
542.713 $ 0,23 %
1.658
+109
+7 % +33.850 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
60
Home Depot
HD
309 Mrd. $
527.809 $ 0,22 %
1.496
– –
2019 Q4
26 Quartale
CEG-Symbol
61
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
514.374 $ 0,21 %
2.071
– –
2024 Q1
9 Quartale
LMBS-Symbol
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
504.868 $ 0,21 %
10.142
+942
+10 % +46.982 $
2026 Q1
1 Quartal
ROBT-Symbol
63
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
737 Mio. $
501.726 $ 0,21 %
8.918
-221
-2 % -11.779 $
2019 Q4
26 Quartale
FVD-Symbol
64
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
488.834 $ 0,2 %
10.146
– –
2021 Q2
20 Quartale
IWM-Symbol
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
488.231 $ 0,2 %
1.625
+98
+6 % +27.539 $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
66
Visa
V
756 Mrd. $
485.195 $ 0,2 %
1.414
+61
+5 % +19.584 $
2023 Q2
12 Quartale
NEE-Symbol
67
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
476.152 $ 0,2 %
5.425
– –
2019 Q4
26 Quartale
IGV-Symbol
68
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
476.012 $ 0,2 %
5.254
+84
+2 % +7.468 $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
447.230 $ 0,19 %
5.659
+600
+12 % +47.429 $
2019 Q4
26 Quartale
USD-Symbol
70
ProShares Ultra Semiconductors
USD
2,36 Mrd. $
445.920 $ 0,19 %
4.277
-463
-10 % -40.286 $
2025 Q3
3 Quartale
BX-Symbol
71
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
444.674 $ 0,18 %
3.779
– –
2019 Q4
26 Quartale
FTSM-Symbol
72
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
435.073 $ 0,18 %
+7.284
Neu +436.051 $
2026 Q2
0 Quartale
SPGI-Symbol
73
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
422.328 $ 0,18 %
1.037
-20
-2 % -8.446 $
2019 Q4
26 Quartale
ITA-Symbol
74
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
411.871 $ 0,17 %
1.699
– –
2023 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
75
3M
MMM
85 Mrd. $
368.830 $ 0,15 %
2.278
– –
2024 Q1
9 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri 241 Mio. $ AUM
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plotkin Financial Advisors 111 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 37 erhöht, 27 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Plotkin Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .