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PFA

Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+381.010 $
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,81 %
Position
111
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+662.917 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+455.121 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+436.051 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+287.600 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+227.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,58 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+580.856 $
3
FAD-Symbol
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
+537.435 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+453.051 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+253.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,05 %
2 Technologie 8,3 %
3 Kommunikationsdienste 1,71 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Gesundheitswesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
76
American Express
AXP
212 Mrd. $
355.839 $ 0,15 %
1.052
+148
+16 % +47.386 $
2025 Q3
3 Quartale
FLOT-Symbol
77
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
349.947 $ 0,15 %
6.855
– –
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
78
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
349.749 $ 0,15 %
+303
Neu +227.217 $
2026 Q2
0 Quartale
DAPR-Symbol
79
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
339.304 $ 0,14 %
8.300
– –
2022 Q4
14 Quartale
EMR-Symbol
80
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
329.817 $ 0,14 %
2.304
– –
2023 Q2
12 Quartale
FYC-Symbol
81
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
324.844 $ 0,13 %
2.551
-32
-1 % -3.612 $
2025 Q2
4 Quartale
COWZ-Symbol
82
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
324.808 $ 0,13 %
5.222
– –
2022 Q4
14 Quartale
XLI-Symbol
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
319.521 $ 0,13 %
1.725
+275
+19 % +47.790 $
2025 Q3
3 Quartale
MCO-Symbol
84
Moody's
MCO
84 Mrd. $
317.949 $ 0,13 %
702
– –
2024 Q2
8 Quartale
CPNG-Symbol
85
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
312.660 $ 0,13 %
18.000
– –
2021 Q3
19 Quartale
VXF-Symbol
86
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
308.993 $ 0,13 %
+1.255
Neu +287.600 $
2026 Q2
0 Quartale
FMAR-Symbol
87
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
301.853 $ 0,13 %
5.776
-92
-2 % -4.725 $
2023 Q1
13 Quartale
NOBL-Symbol
88
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
296.412 $ 0,12 %
5.278
– –
2022 Q3
15 Quartale
XLF-Symbol
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
295.819 $ 0,12 %
5.518
+701
+15 % +36.434 $
2025 Q1
5 Quartale
DFCF-Symbol
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
293.908 $ 0,12 %
6.963
+1.384
+25 % +58.502 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
91
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
289.200 $ 0,12 %
+400
Neu +184.555 $
2026 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
92
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
288.624 $ 0,12 %
6.191
– –
2024 Q1
9 Quartale
SOXX-Symbol
93
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
288.342 $ 0,12 %
450
-174
-28 % -88.340 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
276.193 $ 0,11 %
3.428
– –
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
268.851 $ 0,11 %
359
– –
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
96
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
268.147 $ 0,11 %
992
– –
2020 Q3
23 Quartale
IJK-Symbol
97
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
263.670 $ 0,11 %
2.244
– –
2023 Q4
10 Quartale
NSC-Symbol
98
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
260.795 $ 0,11 %
829
– –
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
99
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
260.780 $ 0,11 %
5.165
– –
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
100
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
251.281 $ 0,1 %
4.410
– –
2025 Q2
4 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri 241 Mio. $ AUM
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plotkin Financial Advisors 111 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 37 erhöht, 27 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Plotkin Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .