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Note Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
5.68%
1년 추정 수익률
15.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.72%
1년 예상 수익률
+15.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2349만
(+19%)
자금 흐름
+US$1636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.52%
보유액
78
신규
4
증가
33
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$669만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$352만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$180만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$107만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$84.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Evans Bancorp Inc
EVBN
|
+US$49.1만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$34.1만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$32.5만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$32만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.81% |
| 2 | 정보기술 | 1.59% |
| 3 | 임의소비재 | 1.24% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$3278만 | 22.67% |
773,824
+170,636
| +28% | +US$669만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$1165만 | 8.06% |
336,987
+54,817
| +19% | +US$180만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1159만 | 8.02% |
274,299
+84,384
| +44% | +US$352만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$738만 | 5.1% |
100,229
+8,927
| +10% | +US$64.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.2억
| US$668만 | 4.62% |
23,771
-481
| -2% | -US$12.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.2억
| US$423만 | 2.93% |
146,271
+31,608
| +28% | +US$84.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$391만 | 2.71% |
43,933
+4,424
| +11% | +US$39만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$373만 | 2.58% |
104,196
+9,696
| +10% | +US$32.3만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$364만 | 2.52% |
73,507
+5,693
| +8% | +US$28만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$336만 | 2.32% |
41,892
+3,150
| +8% | +US$24.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$18억
| US$285만 | 1.97% |
54,628
+2,724
| +5% | +US$14.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$281만 | 1.94% |
25,595
+901
| +4% | +US$9.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$259만 | 1.79% |
45,506
+647
| +1% | +US$3.47만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6억
| US$252만 | 1.74% |
96,573
+3,368
| +4% | +US$8.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.5억
| US$245만 | 1.69% |
129,976
+9,749
| +8% | +US$18.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$80.6억
| US$185만 | 1.28% |
110,557
+9,311
| +9% | +US$15.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7억
| US$183만 | 1.27% |
78,045
+15,229
| +24% | +US$35.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.8억
| US$173만 | 1.2% |
66,886
+8,671
| +15% | +US$21.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$170만 | 1.18% |
35,837
+16,880
| +89% | +US$79.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$162만 | 1.12% |
28,443
+2,227
| +8% | +US$12.3만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$158만 | 1.09% |
59,718
+5,242
| +10% | +US$13.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
22
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.3억
| US$155만 | 1.07% |
23,129
+17,203
| +290% | +US$107만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$155만 | 1.07% |
7,554
+559
| +8% | +US$10.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| US$133만 | 0.92% |
27,041
-6,653
| -20% | -US$32.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
US$1.28억
| US$132만 | 0.91% |
60,973
+1,100
| +2% | +US$2.38만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LWA
NME
WM
Note Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Note Advisors 측은 US$1.45억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Note Advisors 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1636만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NBT Bancorp 주식으로, 19,293주를 보유했으며 가치는 US$80.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$32.5만 규모 줄였어요.
- Note Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NBT Bancorp 주식으로, US$80.2만 상당의 19,293주를 매수했어요.
- Note Advisors 측이 2025년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Note Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$32.5만예요.
- Note Advisors 측은 2025년 2분기에 Evans Bancorp Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Note Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 62% 비중을 차지해요.
- Note Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Note Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Note Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.