Laurel Wealth Plannings iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Wealth Planning Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,75 Mio. $	Verkaufen	33.390 -727	-2 %	-99.635 $	2,1 %	21
2026 Q1	4,13 Mio. $	Verkaufen	34.117 -323	-0,9 %	-41.297 $	2,18 %	20
2025 Q4	4,44 Mio. $	Verkaufen	34.440 -156	-0,5 %	-19.926 $	2,46 %	17
2025 Q3	4,36 Mio. $	Verkaufen	34.596 -1.815	-5 %	-219.461 $	2,3 %	18
2025 Q2	4,23 Mio. $	Verkaufen	36.411 -779	-2 %	-82.958 $	2,4 %	18
2025 Q1	3,81 Mio. $	Verkaufen	37.190 -831	-2 %	-90.662 $	2,53 %	17
2024 Q4	4,19 Mio. $	Verkaufen	38.021 -729	-2 %	-81.449 $	2,7 %	15
2024 Q3	4,22 Mio. $	Verkaufen	38.750 -858	-2 %	-89.952 $	2,75 %	16
2024 Q2	4,11 Mio. $	Verkaufen	39.608 -1.126	-3 %	-112.666 $	2,86 %	13
2024 Q1	4,11 Mio. $	Verkaufen	40.734 -519	-1 %	-49.641 $	2,73 %	14
2023 Q4	3,76 Mio. $	Verkaufen	41.253 -2.141	-5 %	-181.633 $	2,66 %	14
2023 Q3	3,53 Mio. $	Verkaufen	43.394 -2.172	-5 %	-184.171 $	2,75 %	13
2023 Q2	3,84 Mio. $	Verkaufen	45.566 -4.422	-9 %	-351.437 $	2,74 %	13
2023 Q1	3,9 Mio. $	Verkaufen	49.988 -1.709	-3 %	-129.102 $	2,58 %	10
2022 Q4	3,71 Mio. $	Verkaufen	51.697 -15.208	-23 %	-1,09 Mio. $	2,39 %	14
2022 Q3	4,48 Mio. $	Verkaufen	66.905 -1.139	-2 %	-85.492 $	3,3 %	6
2022 Q2	4,89 Mio. $	Verkaufen	68.044 -4.812	-7 %	-374.829 $	3,44 %	6
2022 Q1	6,31 Mio. $	Verkaufen	72.856 -37.357	-34 %	-3,2 Mio. $	4,26 %	5
2021 Q4	10,2 Mio. $	Verkaufen	110.213 -16.307	-13 %	-1,47 Mio. $	7,76 %	1
2021 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	126.520 +15.257	+14 %	+1,3 Mio. $	8,5 %	1
2021 Q2	9,22 Mio. $	Kaufen	111.263 +9.117	+9 %	+733.576 $	8,03 %	1
2021 Q1	7,8 Mio. $	Verkaufen	102.146 -6.554	-6 %	-485.301 $	7,13 %	1
2020 Q4	7,78 Mio. $	Kaufen	+108.700	Neu	+7,37 Mio. $	7,58 %	1

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Laurel Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Laurel Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 99.635 $ und hielt danach 33.390 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $. Die Position macht 2,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Laurel Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Laurel Wealth Planning 33.390 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 4,75 Mio. $.
Laurel Wealth Planning verkaufte 727 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 99.635 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 2,1 % des Portfolios von Laurel Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 21.
Laurel Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Laurel Wealth Planning in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2021 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .