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LWP
Laurel Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
11.94%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.24%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+53.12%
5년 예상 수익률
+47.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
+US$3643만
(+19%)
자금 흐름
+US$1411만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.34%
보유액
67
신규
8
증가
21
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$771만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$416만 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$381만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$128만 |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$60.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$338만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$57.8만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.13% |
| 2 | 금융 | 1.09% |
| 3 | 정보기술 | 0.69% |
| 4 | 필수소비재 | 0.46% |
| 5 | 소재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1688만 | 7.47% |
24,575
-71
| -0.3% | -US$4.73만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1156만 | 5.12% |
70,642
+336
| +0.5% | +US$5.31만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$1142만 | 5.05% |
181,129
-3,295
| -2% | -US$20.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$1133만 | 5.01% |
155,404
-2,647
| -2% | -US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$1011만 | 4.47% |
86,349
-709
| -0.8% | -US$7.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$951만 | 4.21% |
176,000
+23,377
| +15% | +US$128만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$917만 | 4.06% |
89,199
-3,396
| -4% | -US$34.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$780만 | 3.45% |
128,282
-3,073
| -2% | -US$18.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$766만 | 3.39% |
+188,664
| 신규 | +US$771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$704만 | 3.12% |
128,745
-3,464
| -3% | -US$18.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$680만 | 3.01% |
49,416
-1,170
| -2% | -US$15.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$671만 | 2.97% |
167,019
-6,100
| -4% | -US$22.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$652만 | 2.88% |
152,372
+105
| +0.1% | +US$4.48천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$626만 | 2.77% |
157,821
+3,589
| +2% | +US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$609만 | 2.7% |
65,335
+2,446
| +4% | +US$22.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$596만 | 2.64% |
83,650
+353
| +0.4% | +US$2.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$518만 | 2.29% |
98,015
+5,085
| +5% | +US$25.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$512만 | 2.27% |
49,705
+956
| +2% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$487만 | 2.15% |
107,963
+13,069
| +14% | +US$58.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$476만 | 2.11% |
+29,495
| 신규 | +US$416만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$475만 | 2.1% |
33,390
-727
| -2% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$465만 | 2.06% |
140,924
+19,093
| +16% | +US$60.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$443만 | 1.96% |
44,758
+14
| +0% | +US$1.38천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$409만 | 1.81% |
5,466
-794
| -13% | -US$57.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$390만 | 1.73% |
+76,636
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AGA
AWM
CCM
JIG
BHA
TWCM
SCM
GHI
Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Laurel Wealth Planning는 US$2.26억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Laurel Wealth Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1411만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 188,664주를 보유했으며 가치는 US$766만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Morningstar Wide Moat ETF으로, 보유분을 추정 US$338만 규모 줄였습니다.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$766만 상당의 188,664주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Laurel Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$338만예요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 45%를 차지해요.
- Laurel Wealth Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Laurel Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.