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GCM
GeoSphere Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.06억
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
134.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.53%
1년 예상 수익률
+134.85%
3년 예상 수익률
+446.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.06억
AUM 성장
+US$7752만
(+34%)
자금 흐름
+US$2822만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.63%
보유액
58
신규
16
증가
18
축소
6
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HMH Holding Inc
HMH
|
+US$767만 |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+US$619만 |
| 3 |
Borr Drilling
BORR
|
+US$497만 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$490만 |
| 5 |
Aris Mining
ARIS
|
+US$485만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$467만 |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$417만 |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$402만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$367만 |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$301만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 44.04% |
| 2 | 기타 | 37.01% |
| 3 | 소재 | 7.26% |
| 4 | 산업재 | 6.62% |
| 5 | 금융 | 4.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3734만 | 12.19% |
50,000
+1,000
| +2% | +US$72.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3314만 | 10.82% |
45,000
-8,300
| -16% | -US$571만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2704만 | 8.83% |
+90,000
| 신규 | +US$2529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$2393만 | 7.81% |
799,578
+250,000
| +45% | +US$619만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
BKV Corp
BKV
US$25.1억
| US$1592만 | 5.2% |
581,689
+40,000
| +7% | +US$110만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$1291만 | 4.21% |
522,574
+103,934
| +25% | +US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$1264만 | 4.13% |
157,926
+20,000
| +15% | +US$177만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$1090만 | 3.56% |
208,000
+100,000
| +93% | +US$490만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$928만 | 3.03% |
115,366
+30,000
| +35% | +US$214만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$877만 | 2.86% |
137,473
+12,473
| +10% | +US$87.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Cameco
CCJ
US$355억
| US$707만 | 2.31% |
69,363
+10,000
| +17% | +US$112만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
12
HMH Holding Inc
HMH
US$2.06억
| US$703만 | 2.29% |
+375,000
| 신규 | +US$767만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Aris Mining
ARIS
US$36억
| US$626만 | 2.04% |
420,000
+270,000
| +180% | +US$485만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$594만 | 1.94% |
2,813,788
+775,000
| +38% | +US$216만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Borr Drilling
BORR
US$14억
| US$537만 | 1.75% |
1,301,361
+921,251
| +242% | +US$497만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$532만 | 1.74% |
+50,000
| 신규 | +US$655만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Delek US
DK
US$46.9억
| US$522만 | 1.7% |
102,717
+12,717
| +14% | +US$56.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$519만 | 1.7% |
+50,000
| 신규 | +US$514만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$455만 | 1.49% |
173,768
+40,000
| +30% | +US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$439만 | 1.43% |
+15,000
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$417만 | 1.36% |
+16,000
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$401만 | 1.31% |
161,548
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Hafnia
HAFN
US$53.6억
| US$349만 | 1.14% |
525,000
+260,000
| +98% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$333만 | 1.09% |
+100,000
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$325만 | 1.06% |
131,066
+12,642
| +11% | +US$34.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PVM
BCP
DMBA
CCM
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DO
FSLI
1NWS
GeoSphere Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GeoSphere Capital Management는 US$3.06억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
GeoSphere Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2822만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HMH Holding Inc으로, 375,000주를 보유했으며 가치는 US$703만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 51%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Century Aluminum으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였습니다.
- GeoSphere Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HMH Holding Inc으로, US$703만 상당의 375,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 National Energy Services Reunited Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GeoSphere Capital Management로, 추정 증가액은 US$619만 규모예요.
- GeoSphere Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Century Aluminum이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- GeoSphere Capital Management는 2026년 2분기에 ProPetro Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GeoSphere Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 63%를 차지해요.
- GeoSphere Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- GeoSphere Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$3.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GeoSphere Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.