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BAM
Ballast Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
53.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.01%
1년 예상 수익률
+53.58%
3년 예상 수익률
+125.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$2602만
(+12%)
자금 흐름
-US$154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.12%
보유액
55
신규
3
증가
8
축소
41
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$313만 |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$313만 |
| 3 |
Paysign
PAYS
|
+US$310만 |
| 4 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$140만 |
| 5 |
Cass Information Systems
CASS
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iRadimed
IRMD
|
+US$357만 |
| 2 |
Knowles
KN
|
+US$321만 |
| 3 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$280만 |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$277만 |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.28% |
| 2 | 정보기술 | 16.96% |
| 3 | 금융 | 12.73% |
| 4 | 소재 | 12.44% |
| 5 | 에너지 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AZZ Inc
AZZ
US$38.9억
| US$861만 | 3.43% |
55,508
-544
| -1% | -US$7.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30억
| US$782만 | 3.12% |
23,493
-234
| -1% | -US$6.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1억
| US$742만 | 2.96% |
37,226
-366
| -1% | -US$6.41만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$737만 | 2.94% |
11,995
-122
| -1% | -US$6.48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Climb Global Solutions
CLMB
US$5.95억
| US$733만 | 2.92% |
315,770
-3,418
| -1% | -US$7.33만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9억
| US$726만 | 2.89% |
74,806
-1,062
| -1% | -US$11.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$701만 | 2.8% |
33,919
-330
| -1% | -US$6.31만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| US$684만 | 2.73% |
549,113
-5,512
| -1% | -US$7.47만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4억
| US$676만 | 2.7% |
135,270
-1,316
| -1% | -US$6.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45억
| US$660만 | 2.63% |
187,859
-1,986
| -1% | -US$6.36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48억
| US$627만 | 2.5% |
164,457
-1,628
| -1% | -US$4.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$620만 | 2.47% |
77,119
-38,752
| -33% | -US$277만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Terex
TEX
US$58.3억
| US$610만 | 2.43% |
84,308
-836
| -1% | -US$5.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$593만 | 2.37% |
200,700
-120,048
| -37% | -US$272만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
GPGI Inc
GPGI
US$36.1억
| US$593만 | 2.36% |
373,895
+83,472
| +29% | +US$120만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$590만 | 2.35% |
96,066
+21,388
| +29% | +US$140만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$562만 | 2.24% |
66,229
-658
| -1% | -US$5.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Bruker
BRKR
US$83.5억
| US$540만 | 2.15% |
89,714
-850
| -0.9% | -US$3.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Metallus
MTUS
US$8.52억
| US$530만 | 2.11% |
283,657
-2,830
| -1% | -US$5.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Hillman Solutions
HLMN
US$14.3억
| US$501만 | 2% |
593,050
+147,215
| +33% | +US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$490만 | 1.95% |
21,776
-202
| -0.9% | -US$4.22만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$479만 | 1.91% |
50,741
-508
| -1% | -US$5.29만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$477만 | 1.9% |
52,510
+11,764
| +29% | +US$96.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52억
| US$469만 | 1.87% |
256,488
+22,950
| +10% | +US$41.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
RCM Technologies
RCMT
US$2.67억
| US$451만 | 1.8% |
159,631
-1,364
| -0.8% | -US$3.66만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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AF
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Ballast Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ballast Asset Management는 US$2.51억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.25억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Ballast Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 41개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barnes & Noble Education으로, 299,611주를 보유했으며 가치는 US$376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iRadimed으로, 추정 금액은 US$357만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Ballast Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Barnes & Noble Education으로, US$376만 상당의 299,611주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mueller Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ballast Asset Management로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Ballast Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Knowles이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- Ballast Asset Management는 2026년 2분기에 iRadimed 보유분을 전량 매도해 추정 US$357만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballast Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 29%를 차지해요.
- Ballast Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ballast Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ballast Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.