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GCM

GeoSphere Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 134,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+134,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+446,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,5 Mio. $
Kapitalfluss
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,63 %
Position
58
Neu
16
Aufgestockt
18
Reduziert
6
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HMH-Symbol
HMH Holding Inc
HMH
+7,67 Mio. $
2
NESR-Symbol
National Energy Services Reunited Corp
NESR
+6,19 Mio. $
3
BORR-Symbol
Borr Drilling
BORR
+4,97 Mio. $
4
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+4,9 Mio. $
5
ARIS-Symbol
Aris Mining
ARIS
+4,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PUMP-Symbol
ProPetro Holding
PUMP
+4,67 Mio. $
2
MEOH-Symbol
Methanex
MEOH
+4,17 Mio. $
3
BTU-Symbol
Peabody Energy
BTU
+4,02 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+3,67 Mio. $
5
CENX-Symbol
Century Aluminum
CENX
+3,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 44,04 %
2 Sonstiges 37,01 %
3 Grundstoffe 7,26 %
4 Industrie 6,62 %
5 Finanzwesen 4,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37,3 Mio. $ 12,19 %
50.000
+1.000
+2 % +725.007 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,1 Mio. $ 10,82 %
45.000
-8.300
-16 % -5,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
27 Mio. $ 8,83 %
+90.000
Neu +25,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NESR-Symbol
4
National Energy Services Reunited Corp
NESR
1,89 Mrd. $
23,9 Mio. $ 7,81 %
799.578
+250.000
+45 % +6,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BKV-Symbol
5
BKV Corp
BKV
2,51 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,2 %
581.689
+40.000
+7 % +1,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
WULF-Symbol
6
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,21 %
522.574
+103.934
+25 % +2,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CNR-Symbol
7
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,13 %
157.926
+20.000
+15 % +1,77 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FLR-Symbol
8
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,56 %
208.000
+100.000
+93 % +4,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SEI-Symbol
9
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
9,28 Mio. $ 3,03 %
115.366
+30.000
+35 % +2,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VIST-Symbol
10
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
8,77 Mio. $ 2,86 %
137.473
+12.473
+10 % +877.971 $
2026 Q1
1 Quartal
CCJ-Symbol
11
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,31 %
69.363
+10.000
+17 % +1,12 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
HMH-Symbol
12
HMH Holding Inc
HMH
206 Mio. $
7,03 Mio. $ 2,29 %
+375.000
Neu +7,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARIS-Symbol
13
Aris Mining
ARIS
3,6 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,04 %
420.000
+270.000
+180 % +4,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KOS-Symbol
14
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,94 %
2.813.788
+775.000
+38 % +2,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BORR-Symbol
15
Borr Drilling
BORR
1,4 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,75 %
1.301.361
+921.251
+242 % +4,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USO-Symbol
16
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,74 %
+50.000
Neu +6,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DK-Symbol
17
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,7 %
102.717
+12.717
+14 % +564.266 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
18
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,7 %
+50.000
Neu +5,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LBRT-Symbol
19
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,49 %
173.768
+40.000
+30 % +1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GNRC-Symbol
20
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,43 %
+15.000
Neu +3,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,36 %
+16.000
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVE-Symbol
22
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,31 %
161.548
– –
2025 Q2
4 Quartale
HAFN-Symbol
23
Hafnia
HAFN
5,36 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,14 %
525.000
+260.000
+98 % +2,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
24
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,09 %
+100.000
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INVX-Symbol
25
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,06 %
131.066
+12.642
+11 % +343.532 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PVM
Palogic Value Management Dallas, Texas 306 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSLI
Funde Sino Life Insurance Shenzhen, China 307 Mio. $ AUM
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GeoSphere Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoSphere Capital Management 58 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

GeoSphere Capital Management investierte 28,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HMH Holding Inc: 375.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Century Aluminum; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GeoSphere Capital Management im Q2 2026 war HMH Holding Inc: 375.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
  • GeoSphere Capital Management hat seine Position in National Energy Services Reunited Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GeoSphere Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Century Aluminum und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
  • GeoSphere Capital Management hat seine Position in ProPetro Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GeoSphere Capital Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • GeoSphere Capital Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GeoSphere Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von GeoSphere Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .