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Cresta Advisors Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 7,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss
-49 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,36 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,3 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,25 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+741.180 $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+724.959 $
5
PEY-Symbol
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
+367.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,26 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,01 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,34 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,22 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+3,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,71 %
2 Technologie 7,48 %
3 Kommunikationsdienste 2,7 %
4 Finanzwesen 1,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
35 Mio. $ 15,25 %
45.856
-10.870
-19 % -8,26 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22,5 Mio. $ 9,8 %
103.962
-1.410
-1 % -313.361 $
2022 Q3
16 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 9,36 %
220.729
-29.737
-12 % -2,91 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21 Mio. $ 9,15 %
56.066
-18.709
-25 % -7,01 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 7,27 %
198.193
-43.753
-18 % -3,74 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,32 Mio. $ 4,06 %
27.972
-5.734
-17 % -1,84 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,81 %
85.563
-12.458
-13 % -1,32 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,42 %
10.614
-8.866
-46 % -6,34 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,19 %
58.477
-27.104
-32 % -3,32 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7 Mio. $ 3,05 %
30.645
+240
+0,8 % +51.455 $
2023 Q2
13 Quartale
PMBS-Symbol
11
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,84 %
140.920
-30.875
-18 % -1,49 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,56 %
180.209
+21.985
+14 % +741.180 $
2022 Q3
16 Quartale
MEAR-Symbol
13
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,27 %
104.767
+26.000
+33 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NEA-Symbol
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,93 %
445.647
-10.000
-2 % -110.944 $
2022 Q4
15 Quartale
MGV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,88 %
26.825
+4.387
+20 % +724.959 $
2023 Q3
12 Quartale
TLH-Symbol
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,8 %
44.734
-10.374
-19 % -1 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,58 %
14.547
-200
-1 % -50.815 $
2022 Q3
16 Quartale
EIM-Symbol
18
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
3,13 Mio. $ 1,37 %
345.415
+10.000
+3 % +95.364 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,35 %
9.023
-1.450
-14 % -503.247 $
2022 Q3
16 Quartale
PEY-Symbol
20
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,35 %
135.354
+15.121
+13 % +367.282 $
2023 Q1
14 Quartale
IBOC-Symbol
21
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,26 %
42.039
-14.847
-26 % -1,09 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,15 %
3.649
-1.099
-23 % -685.948 $
2022 Q3
16 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,14 %
13.382
-22.874
-63 % -4,22 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,76 %
49.217
+703
+1 % +26.823 $
2022 Q3
16 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,73 %
13.382
+10.555
+373 % +1,25 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HIA
Highland Investment Advisors Ponte Vedra, Florida 229 Mio. $ AUM
CP
Catalys Pacific Tokyo, Japan 229 Mio. $ AUM 100,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
LCW Services Virginia Beach, Virginia 230 Mio. $ AUM
PRRFG
Paul R. Ried Financial Group Bellevue, Washington 229 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
Integrity Investment Advisors Fort Collins, Colorado 230 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey 229 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Asset Advisory Group Kinnelon, New Jersey 229 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cresta Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cresta Advisors 54 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Cresta Advisors zog im Q3 2026 netto 49 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Cloud Computing ETF – eine Position im geschätzten Wert von 881.907 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Cresta Advisors seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF schätzungsweise um 1,3 Mio. $ aus.

  • Cresta Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cresta Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,26 Mio. $.
  • Cresta Advisors hat seine Position in First Trust Cloud Computing ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 881.907 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cresta Advisors machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Cresta Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cresta Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cresta Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .