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CA
Cresta Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
7.41%
1年估算報酬率
12.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.34%
1年估算報酬率
+12.84%
3年估算報酬率
+66.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
-US$4926萬
(-18%)
資金流向
-US$4901萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.36%
持股
54
新
–
增持
10
減碼
28
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$130萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$125萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$74.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$72.5萬 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$36.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$826萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$701萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$634萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$422萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$374萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.71% |
| 2 | 科技 | 7.48% |
| 3 | 通訊服務 | 2.7% |
| 4 | 金融 | 1.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3497萬 | 15.25% |
45,856
-10,870
| -19% | -US$826萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2246萬 | 9.8% |
103,962
-1,410
| -1% | -US$31.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2146萬 | 9.36% |
220,729
-29,737
| -12% | -US$291萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2098萬 | 9.15% |
56,066
-18,709
| -25% | -US$701萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1666萬 | 7.27% |
198,193
-43,753
| -18% | -US$374萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$932萬 | 4.06% |
27,972
-5,734
| -17% | -US$184萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$874萬 | 3.81% |
85,563
-12,458
| -13% | -US$132萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$785萬 | 3.42% |
10,614
-8,866
| -46% | -US$634萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$732萬 | 3.19% |
58,477
-27,104
| -32% | -US$332萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$700萬 | 3.05% |
30,645
+240
| +0.8% | +US$5.15萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$652萬 | 2.84% |
140,920
-30,875
| -18% | -US$149萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$586萬 | 2.56% |
180,209
+21,985
| +14% | +US$74.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
13
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$520萬 | 2.27% |
104,767
+26,000
| +33% | +US$130萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$443萬 | 1.93% |
445,647
-10,000
| -2% | -US$11.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$432萬 | 1.88% |
26,825
+4,387
| +20% | +US$72.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$412萬 | 1.8% |
44,734
-10,374
| -19% | -US$100萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$362萬 | 1.58% |
14,547
-200
| -1% | -US$5.08萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
18
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.55億
| US$313萬 | 1.37% |
345,415
+10,000
| +3% | +US$9.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$310萬 | 1.35% |
9,023
-1,450
| -14% | -US$50.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
20
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11億
| US$309萬 | 1.35% |
135,354
+15,121
| +13% | +US$36.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
International Bancshares
IBOC
US$41.9億
| US$288萬 | 1.26% |
42,039
-14,847
| -26% | -US$109萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$265萬 | 1.15% |
3,649
-1,099
| -23% | -US$68.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$262萬 | 1.14% |
13,382
-22,874
| -63% | -US$422萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$175萬 | 0.76% |
49,217
+703
| +1% | +US$2.68萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$168萬 | 0.73% |
13,382
+10,555
| +373% | +US$125萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
HIA
CP
LS
PRRFG
IIA
SWIM
PPA
AAG
Cresta Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cresta Advisors持有54個部位，管理資產為US$2.29億，較前一季的US$2.79億減少18%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Cresta Advisors於2026年第3季淨撤出US$4901萬，平倉4個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Cloud Computing ETF，這筆估值約為US$88.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和通訊服務。
儘管趨勢相反，Cresta Advisors仍增持了BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF，估計金額為US$130萬。
- Cresta Advisors在2026年第3季增持BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$130萬。
- Cresta Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$826萬。
- Cresta Advisors於2026年第3季完全出清First Trust Cloud Computing ETF，估計賣出金額為US$88.2萬。
- 在2026年第3季，Cresta Advisors的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占68%。
- Cresta Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- Cresta Advisors的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$2.29億。
根據Cresta Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。