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WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
32,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,39 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,59 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,32 %
Position
240
Neu
40
Aufgestockt
59
Reduziert
66
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,91 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 455.359 $ | 0,23 % |
4.243
+933
| +28 % | +88.290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
| 451.197 $ | 0,23 % |
14.337
-229
| -2 % | -7.333 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
128
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 447.669 $ | 0,23 % |
5.732
-10.375
| -64 % | -831.652 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
| 431.781 $ | 0,22 % |
709
-2
| -0,3 % | -1.146 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
130
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 429.670 $ | 0,22 % |
1.725
-309
| -15 % | -78.510 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
131
Simplify Health Care ETF
PINK
338 Mio. $
| 428.113 $ | 0,22 % |
11.091
-3.588
| -24 % | -141.141 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 427.951 $ | 0,22 % |
1.540
-2.209
| -59 % | -648.725 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 425.244 $ | 0,22 % |
+9.147
| Neu | +433.782 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 420.529 $ | 0,21 % |
+2.345
| Neu | +418.263 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 413.886 $ | 0,21 % |
+3.644
| Neu | +434.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 397.989 $ | 0,2 % |
10.091
+4.969
| +97 % | +215.934 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
137
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
716 Mio. $
| 397.055 $ | 0,2 % |
+87.844
| Neu | +411.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
| 396.689 $ | 0,2 % |
4.718
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
139
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 393.849 $ | 0,2 % |
5.703
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
140
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
| 386.237 $ | 0,2 % |
+6.362
| Neu | +400.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 375.004 $ | 0,19 % |
1.652
+418
| +34 % | +88.756 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
| 365.360 $ | 0,19 % |
1.822
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 344.284 $ | 0,17 % |
3.790
-1.823
| -32 % | -172.344 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
| 339.564 $ | 0,17 % |
+13.781
| Neu | +359.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 337.934 $ | 0,17 % |
+5.394
| Neu | +370.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 335.477 $ | 0,17 % |
+1.314
| Neu | +300.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 335.186 $ | 0,17 % |
5.257
+1.085
| +26 % | +76.366 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
148
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
6,07 Mrd. $
| 332.805 $ | 0,17 % |
5.514
+1.863
| +51 % | +91.366 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
149
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 323.774 $ | 0,16 % |
1.744
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
150
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 319.325 $ | 0,16 % |
+1.829
| Neu | +338.508 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors 240 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors zog im Q3 2026 netto 8,01 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors eine neue Position in Invesco Large Cap Growth ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q3 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.736 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .