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WESPAC Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 198 M
Rotación
32.5%
Rendimiento estimado a 1 año
35.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+471.39%
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.59 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 8.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.32%
Posición
240
Nuevas
40
Aumentadas
59
Reducidas
66
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.9 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.91% |
| 2 | Tecnología | 8.52% |
| 3 | Salud | 4.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.42% |
| 5 | Finanzas | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 1.68 M | 0.85% |
2,267
-331
| -13% | -USD 237 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.84% |
33,116
-1,481
| -4% | -USD 77.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.83% |
24,632
-681
| -3% | -USD 45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.78% |
9,180
+666
| +8% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Cencora
COR
USD 66.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.75% |
4,951
-265
| -5% | -USD 83.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.7% |
26,971
+382
| +1% | +USD 19.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 1.37 M | 0.69% |
42,169
+10,205
| +32% | +USD 344 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.69% |
14,061
+3,446
| +32% | +USD 341 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 1.3 M | 0.66% |
11,939
-10,647
| -47% | -USD 1.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Twilio
TWLO
USD 33 mil M
| USD 1.29 M | 0.66% |
4,427
+1,757
| +66% | +USD 400 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.63% |
23,485
+3,717
| +19% | +USD 211 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Vodafone
VOD
USD 36 mil M
| USD 1.25 M | 0.63% |
77,598
-5,079
| -6% | -USD 80.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
USD 958 mil M
| USD 1.25 M | 0.63% |
2,048
+8
| +0.4% | +USD 4.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 1.24 M | 0.63% |
11,954
-91
| -0.8% | -USD 10 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
40
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 1.21 M | 0.61% |
2,644
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
41
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3614 M
| USD 1.19 M | 0.6% |
17,029
+3,178
| +23% | +USD 237 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2506 M
| USD 1.18 M | 0.6% |
29,464
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
43
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3695 M
| USD 1.17 M | 0.59% |
45,556
+6,446
| +16% | +USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Xtrackers US National Critical Technologies ETF
CRTC
USD 158 M
| USD 1.17 M | 0.59% |
+28,180
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2810 M
| USD 1.16 M | 0.59% |
22,435
+117
| +0.5% | +USD 6.07 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.55% |
9,509
+2,261
| +31% | +USD 279 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
NVIDIA
NVDA
USD 3.97 B
| USD 1.08 M | 0.55% |
4,742
+206
| +5% | +USD 44.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
48
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.55% |
+21,086
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1541 M
| USD 1.04 M | 0.53% |
20,926
-18
| -0.1% | -USD 917 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4921 M
| USD 1.03 M | 0.52% |
+6,784
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WESPAC Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WESPAC Advisors mantenía 240 posiciones valuadas en USD 198 M, un 3.7% menos que los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WESPAC Advisors registró retiros netos por USD 8.01 M en T3 2026, cerró 38 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Roundhill Memory ETF, una posición estimada en USD 1.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, WESPAC Advisors abrió una nueva posición en Invesco Large Cap Growth ETF por valor de USD 3.36 M.
- La mayor compra de WESPAC Advisors en T3 2026 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 20,736 acciones por un valor de USD 3.36 M.
- WESPAC Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.16 M.
- La mayor reducción de WESPAC Advisors durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 7.5 M.
- WESPAC Advisors cerró por completo su posición en Roundhill Memory ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de WESPAC Advisors representan 27% de su cartera de USD 198 M en T3 2026.
- WESPAC Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WESPAC Advisors cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de WESPAC Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.