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SFA

Salus Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 203 mi Giro 12,82%
Retorno est. (1 ano) 18,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,39%
Retorno est. (1 ano)
+18,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital (%)
6,15%
10 maiores posições (%)
85,44%
Posição
39
Nova
5
Aumentada
17
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 3,17 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,11 mi
3
ícone de IUSV
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$ 1,95 mi
4
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 1,37 mi
5
ícone de FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+US$ 1,06 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
+US$ 289 mil
2
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 51,2 mil
3
ícone de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+US$ 35,3 mil
4
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 26,3 mil
5
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 15,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,23%
2 Tecnologia 0,17%
3 Bens de consumo básico 0,13%
4 Industriais 0,12%
5 Serviços de comunicação 0,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 51,6 mi 25,44%
68.895
+2.901
+4% +US$ 2,11 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
US$ 28,8 mi 14,22%
298.638
+32.952
+12% +US$ 3,17 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IUSV
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 26,8 mi 13,21%
243.298
+18.033
+8% +US$ 1,95 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FBND
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
US$ 15,6 mi 7,71%
343.812
+29.961
+10% +US$ 1,37 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FBCG
5
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,5 bi
US$ 14 mi 6,88%
224.609
+17.803
+9% +US$ 1,06 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FESM
6
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,39 bi
US$ 9,7 mi 4,77%
200.250
+1.919
+1% +US$ 84,4 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FDEM
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 568 mi
US$ 9,6 mi 4,72%
263.360
+6.387
+2% +US$ 227 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FCOR
8
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$ 351 mi
US$ 7,86 mi 3,87%
166.697
+9.033
+6% +US$ 427 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IJS
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,46 bi
US$ 5,4 mi 2,66%
39.535
+1.191
+3% +US$ 154 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FLTB
10
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 483 mi
US$ 3,98 mi 1,96%
79.432
+5.975
+8% +US$ 300 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFV
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
US$ 3,49 mi 1,72%
45.581
-340
-0,7% -US$ 26,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 3,42 mi 1,68%
32.883
+364
+1% +US$ 37,4 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BITQ
13
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 353 mi
US$ 3,25 mi 1,6%
132.586
-11.418
-8% -US$ 289 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BITB
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,02 bi
US$ 2,95 mi 1,45%
92.543
+13.267
+17% +US$ 517 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IWM
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
US$ 2,47 mi 1,22%
8.209
+46
+0,6% +US$ 12,9 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EEM
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
US$ 2,01 mi 0,99%
29.439
-233
-0,8% -US$ 15,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTV
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
US$ 1,97 mi 0,97%
9.061
-245
-3% -US$ 51,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CDC
18
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 720 mi
US$ 1,29 mi 0,63%
17.283
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de FELC
19
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,66 bi
US$ 983 mil 0,48%
23.443
+450
+2% +US$ 18,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
US$ 933 mil 0,46%
2.521
+527
+26% +US$ 188 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de FENI
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
US$ 659 mil 0,32%
16.410
-892
-5% -US$ 35,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VUG
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
US$ 572 mil 0,28%
6.642
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VXUS
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
US$ 532 mil 0,26%
6.222
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVE
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 480 mil 0,24%
2.115
+150
+8% +US$ 33,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVW
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
US$ 473 mil 0,23%
3.441
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

ECP
Elwood Capital Partners New York AUM de US$ 203 mi 30,86% Retorno est. (1 ano)
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania AUM de US$ 203 mi 16,65% Retorno est. (1 ano)
FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California AUM de US$ 203 mi 30% Retorno est. (1 ano)
FA
Financial Alternatives La Jolla, California AUM de US$ 203 mi 18,47% Retorno est. (1 ano)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida AUM de US$ 203 mi
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong AUM de US$ 203 mi
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan AUM de US$ 203 mi
ATIA
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire AUM de US$ 203 mi 25,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Salus Financial Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Salus Financial Advisors detinha 39 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 18% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

Salus Financial Advisors alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Autocallable Income ETF: 14.595 ações no valor de US$ 397 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

Entre as reduções, a maior foi em Bitwise Crypto Industry Innovators ETF, com um corte estimado de US$ 289 mil.

  • A maior compra de Salus Financial Advisors no T2 2026 foi Calamos Autocallable Income ETF: 14.595 ações no valor de US$ 397 mil.
  • Salus Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
  • A maior redução de Salus Financial Advisors em T2 2026 foi em Bitwise Crypto Industry Innovators ETF, com um corte estimado de US$ 289 mil.
  • As dez maiores posições de Salus Financial Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
  • Salus Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Salus Financial Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Salus Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.