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Salus Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.86%
1年估算報酬率
+12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$669萬
(+3.3%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.24%
持股
44
新
5
增持
18
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$184萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$75.1萬 |
| 3 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$71.3萬 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$58.3萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$36.9萬 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$25.2萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4.17萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3.96萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.39% |
| 2 | 資訊科技 | 0.71% |
| 3 | 通訊服務 | 0.38% |
| 4 | 必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 醫療保健 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$5295萬 | 25.27% |
69,142
+247
| +0.4% | +US$18.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$3074萬 | 14.67% |
317,316
+18,678
| +6% | +US$184萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$2756萬 | 13.15% |
249,936
+6,638
| +3% | +US$75.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1521萬 | 7.26% |
351,186
+7,374
| +2% | +US$33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73億
| US$1390萬 | 6.63% |
219,932
-4,677
| -2% | -US$28.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.59億
| US$1007萬 | 4.81% |
283,343
+19,983
| +8% | +US$71.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.7億
| US$865萬 | 4.13% |
192,425
-7,825
| -4% | -US$36.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.54億
| US$752萬 | 3.59% |
168,491
+1,794
| +1% | +US$8.29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$503萬 | 2.4% |
39,228
-307
| -0.8% | -US$4.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30億
| US$488萬 | 2.33% |
107,643
+15,100
| +16% | +US$58.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83億
| US$412萬 | 1.96% |
84,040
+4,608
| +6% | +US$23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$361萬 | 1.72% |
45,652
+71
| +0.2% | +US$5,722 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$341萬 | 1.63% |
32,792
-91
| -0.3% | -US$9,638 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.47億
| US$335萬 | 1.6% |
131,886
-700
| -0.5% | -US$1.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$224萬 | 1.07% |
8,074
-135
| -2% | -US$3.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$196萬 | 0.94% |
29,352
-87
| -0.3% | -US$5,754 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$195萬 | 0.93% |
9,031
-30
| -0.3% | -US$6,667 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.42億
| US$123萬 | 0.59% |
17,151
-132
| -0.8% | -US$1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7億
| US$101萬 | 0.48% |
23,394
-49
| -0.2% | -US$2,113 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$94.3萬 | 0.45% |
2,521
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$66.3萬 | 0.32% |
16,610
+200
| +1% | +US$8,155 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$63萬 | 0.3% |
23,685
+9,090
| +62% | +US$24.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$61.3萬 | 0.29% |
+1,196
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$59.9萬 | 0.29% |
6,642
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$52.9萬 | 0.25% |
6,222
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IF
NED
Salus Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Salus Financial Advisors持有44個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.03億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Salus Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加18檔、減碼11檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共1,196股，價值US$61.3萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF，估計金額為US$36.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Salus Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進1,196股，價值US$61.3萬。
- Salus Financial Advisors在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Salus Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF，估計減持了US$36.9萬。
- Salus Financial Advisors於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第3季，Salus Financial Advisors的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占84%。
- Salus Financial Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Salus Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.1億。
根據Salus Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。