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SFA
Salus Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.44%
Posición
39
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
|
+USD 289 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 51.2 k |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 35.3 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 26.3 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.23% |
| 2 | Tecnología | 0.17% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.13% |
| 4 | Industriales | 0.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 51.6 M | 25.44% |
68,895
+2,901
| +4% | +USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 28.8 M | 14.22% |
298,638
+32,952
| +12% | +USD 3.17 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 26.8 M | 13.21% |
243,298
+18,033
| +8% | +USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 15.6 M | 7.71% |
343,812
+29,961
| +10% | +USD 1.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7497 M
| USD 14 M | 6.88% |
224,609
+17,803
| +9% | +USD 1.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6386 M
| USD 9.7 M | 4.77% |
200,250
+1,919
| +1% | +USD 84.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 568 M
| USD 9.6 M | 4.72% |
263,360
+6,387
| +2% | +USD 227 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
USD 351 M
| USD 7.86 M | 3.87% |
166,697
+9,033
| +6% | +USD 427 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7460 M
| USD 5.4 M | 2.66% |
39,535
+1,191
| +3% | +USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 483 M
| USD 3.98 M | 1.96% |
79,432
+5,975
| +8% | +USD 300 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 3.49 M | 1.72% |
45,581
-340
| -0.7% | -USD 26.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 3.42 M | 1.68% |
32,883
+364
| +1% | +USD 37.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 353 M
| USD 3.25 M | 1.6% |
132,586
-11,418
| -8% | -USD 289 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3023 M
| USD 2.95 M | 1.45% |
92,543
+13,267
| +17% | +USD 517 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 2.47 M | 1.22% |
8,209
+46
| +0.6% | +USD 12.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.01 M | 0.99% |
29,439
-233
| -0.8% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 1.97 M | 0.97% |
9,061
-245
| -3% | -USD 51.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 720 M
| USD 1.29 M | 0.63% |
17,283
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8660 M
| USD 983 k | 0.48% |
23,443
+450
| +2% | +USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 933 k | 0.46% |
2,521
+527
| +26% | +USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 659 k | 0.32% |
16,410
-892
| -5% | -USD 35.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 572 k | 0.28% |
6,642
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 532 k | 0.26% |
6,222
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 480 k | 0.24% |
2,115
+150
| +8% | +USD 33.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 473 k | 0.23% |
3,441
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
VFG
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FA
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RIAS
ATIA
Revisión del portafolio de Salus Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Salus Financial Advisors mantenía 39 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 18% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Salus Financial Advisors destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Autocallable Income ETF: 14,595 acciones con un valor de USD 397 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Bitwise Crypto Industry Innovators ETF, por un valor estimado de USD 289 k.
- La mayor compra de Salus Financial Advisors en T2 2026 fue Calamos Autocallable Income ETF: 14,595 acciones por un valor de USD 397 k.
- Salus Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Salus Financial Advisors durante T2 2026 fue en Bitwise Crypto Industry Innovators ETF, con un recorte estimado de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Salus Financial Advisors representan 85% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
- Salus Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Salus Financial Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Salus Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.