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LF
LifeSteps Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
85.86%
1년 추정 수익률
19.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.24%
1년 예상 수익률
+19.56%
3년 예상 수익률
+98.4%
5년 예상 수익률
+102.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
-US$494만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.34%
보유액
792
신규
–
증가
31
축소
75
청산됨
680
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$375만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$267만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$168만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$157만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$185만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$164만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$154만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$68.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$50만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.33% |
| 3 | 금융 | 5.29% |
| 4 | 임의소비재 | 2.28% |
| 5 | 필수소비재 | 2.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3098만 | 14.78% |
41,878
-2,582
| -6% | -US$185만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2970만 | 14.17% |
38,951
-2,022
| -5% | -US$154만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$982만 | 4.68% |
42,989
-7,658
| -15% | -US$164만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$943만 | 4.5% |
28,328
-200
| -0.7% | -US$6.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$705만 | 3.37% |
13,750
-429
| -3% | -US$19.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$559만 | 2.67% |
77,634
-6,621
| -8% | -US$50만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$529만 | 2.52% |
27,007
-233
| -0.9% | -US$4.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$493만 | 2.35% |
22,796
-1,084
| -5% | -US$24.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$476만 | 2.27% |
6,220
+4,915
| +377% | +US$375만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$423만 | 2.02% |
27,250
-1,367
| -5% | -US$22.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$415만 | 1.98% |
28,303
-2,584
| -8% | -US$40만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$383만 | 1.83% |
11,568
+264
| +2% | +US$9.23만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$382만 | 1.82% |
117,518
-558
| -0.5% | -US$1.88만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$341만 | 1.63% |
23,991
+12,107
| +102% | +US$168만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$341만 | 1.62% |
26,581
-899
| -3% | -US$12.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$313만 | 1.49% |
84,504
-2,852
| -3% | -US$10.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$306만 | 1.46% |
89,983
-4,418
| -5% | -US$15.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$300만 | 1.43% |
10,795
-907
| -8% | -US$26.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915억
| US$291만 | 1.39% |
50,365
-9
| -0% | -US$562 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$290만 | 1.39% |
65,858
+59,019
| +863% | +US$267만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$234만 | 1.12% |
28,212
-1,075
| -4% | -US$8.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$221만 | 1.05% |
8,860
-1,577
| -15% | -US$40.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$208만 | 0.99% |
51,898
-1,675
| -3% | -US$6.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$196만 | 0.94% |
12,045
-7
| -0.1% | -US$1.1천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$190만 | 0.91% |
7,274
-65
| -0.9% | -US$1.67만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
FIS
AWMNY
AW
IVGAV
TIA
IF
BCPWM
HI
LifeSteps Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LifeSteps Financial의 보유 포지션은 792개, 총액은 US$2.1억였으며 전 분기 US$2.15억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
LifeSteps Financial은(는) 2026년 3분기에 순 US$789만을 회수했으며, 680개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology으로, 추정 US$68.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
추세와 달리, LifeSteps Financial는 iShares Core S&P 500 ETF 보유액을 추정 US$375만만큼 늘렸어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LifeSteps Financial로, 추정 증가액은 US$375만 규모예요.
- LifeSteps Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- LifeSteps Financial는 2026년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LifeSteps Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 53%를 차지해요.
- LifeSteps Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 680개를 청산했어요.
- LifeSteps Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$2.1억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 LifeSteps Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.