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FWP
Fiduciary Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.82억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
22.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.34%
1년 예상 수익률
+22.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
+US$2887만
(+19%)
자금 흐름
+US$819만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.07%
보유액
70
신규
10
증가
31
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1461만 |
| 2 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.8만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$21.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$245만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$91.5만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.54% |
| 2 | 정보기술 | 6.31% |
| 3 | 산업재 | 2.38% |
| 4 | 임의소비재 | 1.82% |
| 5 | 금융 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5469만 | 30.1% |
79,623
-2,367
| -3% | -US$158만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3793만 | 20.88% |
532,351
-13,137
| -2% | -US$91.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1463만 | 8.05% |
+145,340
| 신규 | +US$1461만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1341만 | 7.38% |
44,238
-8,729
| -16% | -US$250만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$513만 | 2.82% |
17,725
+200
| +1% | +US$5.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$482만 | 2.66% |
6,461
+8
| +0.1% | +US$5.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$462만 | 2.54% |
6,277
-705
| -10% | -US$48.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$456만 | 2.51% |
56,576
-31,628
| -36% | -US$245만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$292만 | 1.61% |
48,909
-467
| -0.9% | -US$2.74만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$275만 | 1.51% |
7,362
+102
| +1% | +US$4.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Voyager Technologies
VOYG
US$15.5억
| US$251만 | 1.38% |
77,684
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$219만 | 1.21% |
9,199
+129
| +1% | +US$3.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$208만 | 1.15% |
4,888
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$170만 | 0.94% |
8,495
+310
| +4% | +US$6.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$160만 | 0.88% |
20,917
-3,132
| -13% | -US$24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$156만 | 0.86% |
2,992
-23
| -0.8% | -US$1.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$145만 | 0.8% |
4,058
+85
| +2% | +US$3.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$129만 | 0.71% |
3,941
+32
| +0.8% | +US$9.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$119만 | 0.65% |
23,452
+2,602
| +12% | +US$13.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$118만 | 0.65% |
14,272
-365
| -2% | -US$2.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$94.6만 | 0.52% |
3,844
-21
| -0.5% | -US$4.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$93.1만 | 0.51% |
10,455
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$88.7만 | 0.49% |
1,261
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$84.2만 | 0.46% |
9,514
-1,615
| -15% | -US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$65.9만 | 0.36% |
4,442
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DJFS
HCWM
SGM
COA
ANC
SBLIC
FHC
PWA
Fiduciary Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Wealth Partners는 US$1.82억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Fiduciary Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$819만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 145,340주를 보유했으며 가치는 US$1463만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$250만 규모 줄였습니다.
- Fiduciary Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$1463만 상당의 145,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$13.1만 규모예요.
- Fiduciary Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Fiduciary Wealth Partners는 2026년 2분기에 Zillow 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 80%를 차지해요.
- Fiduciary Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fiduciary Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Fiduciary Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.