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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,7 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
627
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
628
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
629
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
630
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
631
American Healthcare REIT
AHR
11,9 Mrd. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
632
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
633
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
634
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
635
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
636
Shutterstock
SSTK
170 Mio. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
637
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
3
-11
| -79 % | -499 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
638
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
639
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
640
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +129 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
641
Alarm.com
ALRM
2,88 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
642
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
643
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
644
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,22 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
645
CoreWeave
CRWV
34,3 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +85 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
646
FuboTV Inc
FUBO
248 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +90 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
647
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +85 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
648
Bumble
BMBL
785 Mio. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +72 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
649
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,54 Mrd. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
650
Skydance Corporation
SKYD
35,8 Mrd. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .