Wir sind mit live! Mehr erfahren
AF

Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKKT-Symbol
651
Bakkt Inc
BKKT
247 Mio. $
31 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q4
3 Quartale
GLIBK-Symbol
652
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
814 Mio. $
23 $ ﹤0,01 %
1
– –
2025 Q4
3 Quartale
ONL-Symbol
653
Orion Office REIT
ONL
116 Mio. $
20 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
654
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
– –
-1.059
Geschlossen -82.507 $ –
ITUB-Symbol
655
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
– –
-74
Geschlossen -605 $ –
LBRDA-Symbol
656
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
– –
-3
Geschlossen -100 $ –
LBRDK-Symbol
657
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
– –
-9
Geschlossen -299 $ –
OXY-Symbol
658
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
– –
-939
Geschlossen -45.607 $ –
SE-Symbol
659
Sea Limited
SE
49,3 Mrd. $
– –
-178
Geschlossen -17.058 $ –
STZ-Symbol
660
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
– –
-500
Geschlossen -69.545 $ –
TTD-Symbol
661
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
– –
-920
Geschlossen -16.634 $ –
VALE-Symbol
662
Vale
VALE
55,4 Mrd. $
– –
-32
Geschlossen -481 $ –
XLP-Symbol
663
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
– –
-578
Geschlossen -48.014 $ –
23 24 25 26
27

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .