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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
D.R. Horton
DHI
USD 40.4 mil M
| USD 410 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 438 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
527
Consolidated Edison
ED
USD 41.9 mil M
| USD 409 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 433 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
528
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.8 mil M
| USD 405 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 448 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 404 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 436 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
530
Entergy
ETR
USD 50.9 mil M
| USD 397 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 432 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
531
Fastenal
FAST
USD 58.7 mil M
| USD 396 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 392 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
532
Extra Space Storage
EXR
USD 29.9 mil M
| USD 395 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 431 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
533
Kirby Corp
KEX
USD 7116 M
| USD 394 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 414 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.3 mil M
| USD 392 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
535
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1829 M
| USD 390 | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 392 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
Carpenter Technology
CRS
USD 15 mil M
| USD 389 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 508 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
537
Corpay
CPAY
USD 27 mil M
| USD 389 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 391 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| USD 369 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 364 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
539
US Foods
USFD
USD 22.2 mil M
| USD 369 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 404 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.2 mil M
| USD 366 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 363 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
541
Leidos
LDOS
USD 16.5 mil M
| USD 365 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 375 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Mueller Industries
MLI
USD 12.1 mil M
| USD 364 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 374 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
543
Lennox International
LII
USD 12.7 mil M
| USD 355 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 440 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
544
Ralph Lauren
RL
USD 22.7 mil M
| USD 355 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 368 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
545
Ciena
CIEN
USD 48.2 mil M
| USD 352 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 386 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 349 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 335 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
547
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.5 mil M
| USD 348 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 409 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
548
Toast
TOST
USD 19.1 mil M
| USD 348 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 386 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
AGNC Investment
AGNC
USD 10.7 mil M
| USD 345 | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 404 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
Insmed
INSM
USD 20.6 mil M
| USD 342 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 353 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.