我們已在上線！
進一步了解
Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KeyCorp
KEY
US$226億
| US$341 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$378 |
2026 Q3
0個季度
|
|
552
Oneok
OKE
US$563億
| US$341 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$368 |
2026 Q3
0個季度
|
|
553
Ventas
VTR
US$474億
| US$340 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$367 |
2026 Q3
0個季度
|
|
554
Live Nation Entertainment
LYV
US$429億
| US$339 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$357 |
2026 Q3
0個季度
|
|
555
SLM Corp
SLM
US$31.6億
| US$339 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$386 |
2026 Q3
0個季度
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
US$243億
| US$336 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$340 |
2026 Q3
0個季度
|
|
557
Charter Communications
CHTR
US$157億
| US$333 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$418 |
2026 Q3
0個季度
|
|
558
Southwest Airlines
LUV
US$225億
| US$333 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$351 |
2026 Q3
0個季度
|
|
559
Woodward
WWD
US$199億
| US$329 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
560
Circle Internet Group
CRCL
US$168億
| US$329 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$309 |
2026 Q3
0個季度
|
|
561
Chubb
CB
US$1420億
| US$325 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$345 |
2026 Q3
0個季度
|
|
562
Travelzoo
TZOO
US$5326萬
| US$325 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$456 |
2026 Q3
0個季度
|
|
563
Artivion
AORT
US$9.8億
| US$319 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$359 |
2026 Q3
0個季度
|
|
564
New York Times
NYT
US$116億
| US$319 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$347 |
2026 Q3
0個季度
|
|
565
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$318 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$328 |
2026 Q3
0個季度
|
|
566
Penumbra
PEN
US$126億
| US$318 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$321 |
2026 Q3
0個季度
|
|
567
RenaissanceRe
RNR
US$143億
| US$318 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$324 |
2026 Q3
0個季度
|
|
568
News Corp Class B
NWS
US$159億
| US$317 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$325 |
2026 Q3
0個季度
|
|
569
Atmos Energy
ATO
US$298億
| US$313 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$339 |
2026 Q3
0個季度
|
|
570
Loews
L
US$226億
| US$313 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$336 |
2026 Q3
0個季度
|
|
571
Texas Roadhouse
TXRH
US$124億
| US$313 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$382 |
2026 Q3
0個季度
|
|
572
Labcorp
LH
US$301億
| US$308 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$310 |
2026 Q3
0個季度
|
|
573
SEI Investments
SEIC
US$131億
| US$308 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$311 |
2026 Q3
0個季度
|
|
574
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168億
| US$306 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$347 |
2026 Q3
0個季度
|
|
575
Coupang
CPNG
US$281億
| US$305 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$353 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。