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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 11.349 $ | 0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
277
Verisk Analytics
VRSK
24,9 Mrd. $
| 10.910 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
278
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 10.583 $ | 0,01 % |
10
+3
| +43 % | +3.276 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
279
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 10.322 $ | ﹤0,01 % |
40
+6
| +18 % | +1.592 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
| 10.185 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
281
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,09 Mrd. $
| 9.692 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
282
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 9.670 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
283
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 9.166 $ | ﹤0,01 % |
82
+7
| +9 % | +839 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
284
Nasdaq
NDAQ
53,4 Mrd. $
| 8.833 $ | ﹤0,01 % |
96
+3
| +3 % | +280 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
285
Mercado Libre
MELI
93,4 Mrd. $
| 8.643 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
286
Landstar System
LSTR
5,8 Mrd. $
| 8.264 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
287
Synopsys
SNPS
86,4 Mrd. $
| 8.264 $ | ﹤0,01 % |
19
+3
| +19 % | +1.223 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
288
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 8.258 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
289
Comcast
CMCSA
77,8 Mrd. $
| 8.160 $ | ﹤0,01 % |
375
+21
| +6 % | +514 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
290
Carlyle Group
CG
13,2 Mrd. $
| 8.011 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
291
Autodesk
ADSK
50,9 Mrd. $
| 7.733 $ | ﹤0,01 % |
37
+3
| +9 % | +684 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
292
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 7.639 $ | ﹤0,01 % |
59
+22
| +59 % | +2.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
Equifax
EFX
20,3 Mrd. $
| 7.548 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
294
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 7.533 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +7.629 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
295
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 7.237 $ | ﹤0,01 % |
54
+9
| +20 % | +1.106 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
296
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 7.203 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +4.093 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
297
Boston Scientific
BSX
64 Mrd. $
| 7.071 $ | ﹤0,01 % |
162
+19
| +13 % | +880 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
298
Cigna
CI
80,5 Mrd. $
| 7.068 $ | ﹤0,01 % |
26
+2
| +8 % | +564 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
299
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+9
| +18 % | +1.140 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
300
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 6.881 $ | ﹤0,01 % |
127
+14
| +12 % | +864 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .