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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
| 15.172 $ | 0,01 % |
202
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
252
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 15.044 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +15.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
| 14.987 $ | 0,01 % |
+680
| Neu | +16.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
254
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 14.940 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
255
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 14.912 $ | 0,01 % |
14
+9
| +180 % | +8.549 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
256
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 14.851 $ | 0,01 % |
22
+3
| +16 % | +1.782 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
257
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 14.346 $ | 0,01 % |
+441
| Neu | +14.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
258
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 13.977 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
259
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 13.807 $ | 0,01 % |
27
+7
| +35 % | +3.554 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
260
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 13.735 $ | 0,01 % |
388
+14
| +4 % | +562 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
261
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 13.703 $ | 0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
262
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 13.671 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
263
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
| 13.658 $ | 0,01 % |
80
+5
| +7 % | +915 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
264
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 13.531 $ | 0,01 % |
53
+3
| +6 % | +685 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
265
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
| 13.329 $ | 0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
266
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 13.307 $ | 0,01 % |
14
+3
| +27 % | +2.973 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
267
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,04 Mrd. $
| 13.205 $ | 0,01 % |
+622
| Neu | +14.029 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
268
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 12.491 $ | 0,01 % |
375
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
269
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,6 Mrd. $
| 12.464 $ | 0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
270
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 12.442 $ | 0,01 % |
32
+2
| +7 % | +798 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
271
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| 12.319 $ | 0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
272
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 12.196 $ | 0,01 % |
497
+16
| +3 % | +410 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
273
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
361 Mio. $
| 12.116 $ | 0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
274
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 12.017 $ | 0,01 % |
205
+5
| +3 % | +291 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
275
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 11.484 $ | 0,01 % |
41
+11
| +37 % | +3.042 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .