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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 6.776 $ | ﹤0,01 % |
30
+2
| +7 % | +424 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
302
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 6.471 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
303
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 6.424 $ | ﹤0,01 % |
41
+3
| +8 % | +451 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
304
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,99 Mrd. $
| 6.422 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
305
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 6.274 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +1.024 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
306
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| 5.927 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
307
Winmark
WINA
1,01 Mrd. $
| 5.403 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
308
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 5.219 $ | ﹤0,01 % |
75
+15
| +25 % | +1.127 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
309
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
| 5.074 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
Factset
FDS
11,4 Mrd. $
| 4.859 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
311
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 4.816 $ | ﹤0,01 % |
105
+45
| +75 % | +2.117 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
312
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 4.799 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +1.252 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
313
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 4.786 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
314
Wendy's
WEN
1,2 Mrd. $
| 4.785 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
315
Wynn Resorts
WYNN
7,8 Mrd. $
| 4.686 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
316
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 4.285 $ | ﹤0,01 % |
33
+14
| +74 % | +1.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
317
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 4.275 $ | ﹤0,01 % |
21
+6
| +40 % | +1.129 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 4.066 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +763 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
319
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 3.940 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
320
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 3.816 $ | ﹤0,01 % |
66
+24
| +57 % | +1.476 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
321
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 3.701 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +4.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 3.553 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
323
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 3.480 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +3.129 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 3.406 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
325
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 3.352 $ | ﹤0,01 % |
48
+4
| +9 % | +299 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .