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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 2.025 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +2.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
352
Kontoor Brands
KTB
4,1 Mrd. $
| 2.017 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
353
Qnity Electronics Inc
Q
25,1 Mrd. $
| 2.012 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
354
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 1.966 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
355
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| 1.943 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 1.940 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
357
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 1.930 $ | ﹤0,01 % |
7
+3
| +75 % | +943 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
358
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 1.899 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
359
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 1.855 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.772 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
360
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 1.849 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
361
Grindr
GRND
2,39 Mrd. $
| 1.821 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +1.869 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
362
QuinStreet
QNST
938 Mio. $
| 1.816 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +2.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
363
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
| 1.799 $ | ﹤0,01 % |
14
+8
| +133 % | +1.146 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
364
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 1.734 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
365
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
154 Mio. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
366
DoorDash
DASH
79,9 Mrd. $
| 1.652 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +606 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
MBGL
367
Mobility Global Inc
MBGL
5,93 Mrd. $
| 1.646 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +1.930 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +284 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
369
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 1.571 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +555 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
370
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +136 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
371
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
18
+3
| +20 % | +264 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
372
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 1.462 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
373
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 1.426 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
374
Cars.com
CARS
551 Mio. $
| 1.407 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +1.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
375
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 1.384 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .