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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
402
Manhattan Associates
MANH
13,8 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
Dynatrace
DT
18,7 Mrd. $
| 982 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +840 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
404
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 980 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
405
EverQuote
EVER
779 Mio. $
| 963 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +1.167 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
406
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
806 Mio. $
| 952 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
407
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 939 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +996 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
408
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 906 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
409
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
1,02 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
+368
| Neu | +877 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
410
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 890 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
411
Twilio
TWLO
41 Mrd. $
| 877 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +684 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
412
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 862 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
413
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
| 859 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
414
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 855 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
415
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
416
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
417
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
418
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 846 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +924 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
419
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 841 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +945 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
420
Okta
OKTA
36,5 Mrd. $
| 836 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +633 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
421
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 829 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 811 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +822 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
423
Commercial Metals
CMC
7,11 Mrd. $
| 807 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +875 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
424
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 803 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
425
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 802 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +738 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .