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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equinix
EQIX
$942億
| $1,012 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$1,039 |
2026 Q3
0四半期
|
|
402
Manhattan Associates
MANH
$139億
| $994 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$955 |
2026 Q3
0四半期
|
|
403
Dynatrace
DT
$185億
| $982 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$840 |
2026 Q3
0四半期
|
|
404
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $980 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$953 |
2026 Q3
0四半期
|
|
405
EverQuote
EVER
$8.01億
| $963 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1,167 |
2026 Q3
0四半期
|
|
406
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
$8.09億
| $952 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
407
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $939 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$996 |
2026 Q3
0四半期
|
|
408
SiriusXM
SIRI
$93.1億
| $906 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
409
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
$9.4億
| $894 | ﹤0.01% |
+368
| 新規 | +$877 |
2026 Q3
0四半期
|
|
410
Halliburton
HAL
$291億
| $890 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$954 |
2026 Q3
0四半期
|
|
411
Twilio
TWLO
$402億
| $877 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$684 |
2026 Q3
0四半期
|
|
412
Agilent Technologies
A
$488億
| $862 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$736 |
2026 Q3
0四半期
|
|
413
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $859 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
414
FedEx
FDX
$707億
| $855 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$942 |
2026 Q3
0四半期
|
|
415
McKesson
MCK
$1167億
| $854 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$860 |
2026 Q3
0四半期
|
|
416
Viatris
VTRS
$207億
| $851 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
417
Exelon
EXC
$458億
| $848 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$939 |
2026 Q3
0四半期
|
|
418
Xcel Energy
XEL
$488億
| $846 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$924 |
2026 Q3
0四半期
|
|
419
United Parcel Service
UPS
$860億
| $841 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$945 |
2026 Q3
0四半期
|
|
420
Okta
OKTA
$372億
| $836 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$633 |
2026 Q3
0四半期
|
|
421
Progressive
PGR
$1324億
| $829 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$864 |
2026 Q3
0四半期
|
|
422
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $811 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$822 |
2026 Q3
0四半期
|
|
423
Commercial Metals
CMC
$69.4億
| $807 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$875 |
2026 Q3
0四半期
|
|
424
Simon Property Group
SPG
$685億
| $803 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$871 |
2026 Q3
0四半期
|
|
425
Teradyne
TER
$483億
| $802 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$738 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。