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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Microchip Technology
MCHP
$403億
| $778 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
427
Edwards Lifesciences
EW
$515億
| $777 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$800 |
2026 Q3
0四半期
|
|
428
Keurig Dr Pepper
KDP
$475億
| $759 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
429
ATI
ATI
$214億
| $758 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$798 |
2026 Q3
0四半期
|
|
430
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$831億
| $758 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$756 |
2026 Q3
0四半期
|
|
431
Emcor
EME
$286億
| $754 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$771 |
2026 Q3
0四半期
|
|
432
MediaAlpha
MAX
$6.29億
| $746 | ﹤0.01% |
+78
| 新規 | +$973 |
2026 Q3
0四半期
|
|
433
Johnson Controls International
JCI
$873億
| $743 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$724 |
2026 Q3
0四半期
|
|
434
Keysight
KEYS
$536億
| $728 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$659 |
2026 Q3
0四半期
|
|
435
Vertiv
VRT
$751億
| $724 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$817 |
2026 Q3
0四半期
|
|
436
Reddit
RDDT
$279億
| $712 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$826 |
2026 Q3
0四半期
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
$638億
| $702 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$742 |
2026 Q3
0四半期
|
|
438
Sempra
SRE
$551億
| $702 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$778 |
2026 Q3
0四半期
|
|
439
Kenvue
KVUE
$376億
| $689 | ﹤0.01% |
39
+31
| +388% | +$584 |
2025 Q4
3四半期
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
$364億
| $683 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$732 |
2026 Q3
0四半期
|
|
441
Copart
CPRT
$269億
| $682 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$750 |
2026 Q3
0四半期
|
|
442
Yum! Brands
YUM
$408億
| $682 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$748 |
2026 Q3
0四半期
|
|
443
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$207億
| $677 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +$453 |
2025 Q4
3四半期
|
|
444
Blackstone
BX
$937億
| $673 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$785 |
2026 Q3
0四半期
|
|
445
Crown Castle
CCI
$363億
| $667 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$751 |
2026 Q3
0四半期
|
|
446
Cadence Design Systems
CDNS
$874億
| $660 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$657 |
2026 Q3
0四半期
|
|
447
Veralto
VLTO
$255億
| $660 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$669 |
2026 Q3
0四半期
|
|
448
Matsons
MATX
$68.5億
| $659 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$651 |
2026 Q3
0四半期
|
|
449
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$322億
| $659 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$671 |
2026 Q3
0四半期
|
|
450
Solventum
SOLV
$146億
| $617 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$599 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。