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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $537 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$521 |
2026 Q3
0四半期
|
|
477
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $522 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$548 |
2026 Q3
0四半期
|
|
478
Insperity
NSP
$20.8億
| $512 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$551 |
2026 Q3
0四半期
|
|
479
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $510 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
480
Devon Energy
DVN
$565億
| $506 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$505 |
2026 Q3
0四半期
|
|
481
LKQ Corp
LKQ
$44.1億
| $502 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$545 |
2026 Q3
0四半期
|
|
482
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $501 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$509 |
2026 Q3
0四半期
|
|
483
Monster Beverage
MNST
$905億
| $499 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$556 |
2026 Q3
0四半期
|
|
484
Centene
CNC
$347億
| $497 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$522 |
2026 Q3
0四半期
|
|
485
Synchrony
SYF
$240億
| $497 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$533 |
2026 Q3
0四半期
|
|
486
Ametek
AME
$550億
| $495 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$483 |
2026 Q3
0四半期
|
|
487
Sterling Infrastructure
STRL
$109億
| $492 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$563 |
2026 Q3
0四半期
|
|
488
Rocket Lab Corp
RKLB
$336億
| $488 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$504 |
2026 Q3
0四半期
|
|
489
Incyte
INCY
$235億
| $485 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$488 |
2026 Q3
0四半期
|
|
490
Dominion Energy
D
$573億
| $484 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$537 |
2026 Q3
0四半期
|
|
491
TripAdvisor
TRIP
$11億
| $477 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$645 |
2026 Q3
0四半期
|
|
492
TechnipFMC
FTI
$274億
| $475 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$515 |
2026 Q3
0四半期
|
|
493
Lear
LEA
$57.6億
| $472 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$517 |
2026 Q3
0四半期
|
|
494
Genco Shipping & Trading
GNK
$11.2億
| $471 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$468 |
2026 Q3
0四半期
|
|
495
Viking Holdings
VIK
$367億
| $470 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$564 |
2026 Q3
0四半期
|
|
496
Nucor
NUE
$586億
| $468 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$500 |
2026 Q3
0四半期
|
|
497
Royalty Pharma
RPRX
$284億
| $467 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$472 |
2026 Q3
0四半期
|
|
498
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $460 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$490 |
2026 Q3
0四半期
|
|
499
Packaging Corp of America
PKG
$220億
| $459 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$481 |
2026 Q3
0四半期
|
|
500
KKR & Co
KKR
$820億
| $457 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$510 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。