で公開中です！
詳しく見る
Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Revolution Medicines
RVMD
$402億
| $616 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$595 |
2026 Q3
0四半期
|
|
452
Samsara
IOT
$256億
| $610 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$613 |
2026 Q3
0四半期
|
|
453
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $608 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$771 |
2026 Q3
0四半期
|
|
454
Southern Copper
SCCO
$1550億
| $608 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$574 |
2026 Q3
0四半期
|
|
455
AppFolio
APPF
$77億
| $602 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$595 |
2026 Q3
0四半期
|
|
456
Medline Inc
MDLN
$306億
| $590 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$622 |
2026 Q3
0四半期
|
|
457
Cintas
CTAS
$890億
| $585 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$597 |
2026 Q3
0四半期
|
|
458
Apollo Global Management
APO
$678億
| $580 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$635 |
2026 Q3
0四半期
|
|
459
Coherent
COHR
$409億
| $576 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$600 |
2026 Q3
0四半期
|
|
460
Global Payments
GPN
$227億
| $572 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$600 |
2026 Q3
0四半期
|
|
461
Veeva Systems
VEEV
$522億
| $571 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$470 |
2026 Q3
0四半期
|
|
462
Public Storage
PSA
$578億
| $566 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$626 |
2026 Q3
0四半期
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
$686億
| $556 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$595 |
2026 Q3
0四半期
|
|
464
Fifth Third Bancorp
FITB
$483億
| $556 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$612 |
2026 Q3
0四半期
|
|
465
Aon
AON
$651億
| $554 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$676 |
2026 Q3
0四半期
|
|
466
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$229億
| $554 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
467
EOG Resources
EOG
$829億
| $551 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$571 |
2026 Q3
0四半期
|
|
468
Taboola.com
TBLA
$9.37億
| $551 | ﹤0.01% |
+164
| 新規 | +$707 |
2026 Q3
0四半期
|
|
469
Carrier Global
CARR
$466億
| $549 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$620 |
2026 Q3
0四半期
|
|
470
PACCAR
PCAR
$577億
| $549 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$626 |
2026 Q3
0四半期
|
|
471
Williams Companies
WMB
$864億
| $544 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$582 |
2026 Q3
0四半期
|
|
472
United Therapeutics
UTHR
$251億
| $542 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$517 |
2026 Q3
0四半期
|
|
473
SharkNinja
SN
$281億
| $540 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$507 |
2026 Q3
0四半期
|
|
474
Dell
DELL
$2880億
| $538 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$470 |
2026 Q3
0四半期
|
|
475
IQVIA
IQV
$458億
| $538 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$483 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。