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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Revolution Medicines
RVMD
43,1 Mrd. $
| 616 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
452
Samsara
IOT
25,7 Mrd. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +613 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
453
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +771 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
454
Southern Copper
SCCO
167 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
455
AppFolio
APPF
8,01 Mrd. $
| 602 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
456
Medline Inc
MDLN
31,1 Mrd. $
| 590 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
457
Cintas
CTAS
86,4 Mrd. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
458
Apollo Global Management
APO
66,3 Mrd. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
459
Coherent
COHR
46,3 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
460
Global Payments
GPN
22,3 Mrd. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
461
Veeva Systems
VEEV
52 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +470 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
462
Public Storage
PSA
55,9 Mrd. $
| 566 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
67,1 Mrd. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
464
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
465
Aon
AON
62,6 Mrd. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
466
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23 Mrd. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
467
EOG Resources
EOG
83,2 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +571 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
468
Taboola.com
TBLA
927 Mio. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
469
Carrier Global
CARR
46,1 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
470
PACCAR
PCAR
57,8 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
471
Williams Companies
WMB
88,4 Mrd. $
| 544 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
472
United Therapeutics
UTHR
24 Mrd. $
| 542 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
473
SharkNinja
SN
28,1 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
474
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 538 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +470 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
475
IQVIA
IQV
44,6 Mrd. $
| 538 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +483 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .