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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Microchip Technology
MCHP
42,1 Mrd. $
| 778 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
427
Edwards Lifesciences
EW
50,8 Mrd. $
| 777 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
428
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
429
ATI
ATI
24,7 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +798 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
430
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
431
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +771 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
432
MediaAlpha
MAX
612 Mio. $
| 746 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
433
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 743 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
434
Keysight
KEYS
58,4 Mrd. $
| 728 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +659 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
435
Vertiv
VRT
82 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
Reddit
RDDT
29,7 Mrd. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +826 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +742 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
Sempra
SRE
54,7 Mrd. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 689 $ | ﹤0,01 % |
39
+31
| +388 % | +584 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
38,8 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
441
Copart
CPRT
25,6 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +750 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
442
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
443
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
8
+5
| +167 % | +453 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
444
Blackstone
BX
87,5 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +785 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
445
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +751 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
446
Cadence Design Systems
CDNS
90,5 Mrd. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +657 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +669 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
448
Matsons
MATX
7,01 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
449
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,5 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +671 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
450
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .