Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1.377 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
377
Datadog
DDOG
98,1 Mrd. $
| 1.369 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
378
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 1.326 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 1.302 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
380
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 1.289 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
381
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.290 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
382
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,25 Mrd. $
| 1.264 $ | ﹤0,01 % |
13
+6
| +86 % | +614 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
383
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 1.230 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
384
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 1.208 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
385
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 1.162 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +736 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
386
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
| 1.134 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.095 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
387
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 1.125 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
388
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
| 1.123 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
389
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 1.121 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
390
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 1.111 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
391
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 1.096 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
392
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 1.088 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
393
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
| 1.077 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +1.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
394
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 1.058 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +1.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
395
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 1.057 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +1.332 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
396
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 1.053 $ | ﹤0,01 % |
13
-94
| -88 % | -9.041 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
397
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 1.033 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
398
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 1.028 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
399
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 1.026 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
400
Northern Trust
NTRS
30,5 Mrd. $
| 1.016 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .